公告日期：2025-04-24

上海宝钢包装股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，上海宝钢包装股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于
公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，本公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资
金总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币6,989,488.47 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 691,010,510.07 元。
上述募集资金已于 2024 年 12 月 11 日全部到位。毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海宝钢包装股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2400610 号）。

募集总金额人民币 697,999,998.54 元，扣除中国国际金融股份有限公司相关保荐费用人民币 800,000.00 元(含税)和承销费用人民币 1,320,754.72 元(不含税)，
实际收到募集资金人民币 695,879,243.8 元，此款项已于 2024 年 12 月 11 日汇入
公司开立的募集资金专项账户中。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金
置换已经预先投入募投项目的金额，置换和支付了发行费用，以及补充流动资金及偿还银行贷款后，加上公司募集资金当年产生的利息收入 1.93 万元，扣除银行手续费 0.04 万元，募集资金账户余额合计 1.89 万元。具体余额明细如下：

开户银行 银行账号 募集资金到账金额 2024 年 12 月 31 日余额

招商银行股份有

限公司上海宝山 121903124310000 358,512,543.82 9,958.68
支行

交通银行上海宝 310066603013008586618 104,700,000.00 2,708.33

开户银行 银行账号 募集资金到账金额 2024 年 12 月 31 日余额

山支行
中国建设银行股

份有限公司上海 31050168364800004665 232,666,700.00 6,262.96
团结路支行

合计 695,879,243.82 18,929.97

注：2025 年 1 月，上述三个募集资金专项账户均已注销。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海宝钢包装股份有限公司募集资金使用管理制度》（2022 年 5 月修订）（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用与监督等进行管理。该管理制度已经本公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）分别与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、交通银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表……
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