公告日期：2025-03-29

证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2025-007
上海宝钢包装股份有限公司

关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

交易目的：目前公司在海外市场开展的业务，主要采用外币进
行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营
业务的运营，公司拟开展远期结汇业务。

交易品种：公司拟开展的金融衍生业务品种为货币类远期结汇
业务，外汇币种为美元。

交易工具：远期结汇合约。

交易场所和地点：场外/境内。

交易金额：公司拟开展远期结汇业务的金额不超过 5,000 万美
元，其中与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）
远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内，
任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述额度。

本次公司开展远期结汇业务事项已经公司第七届董事会独立
董事专门会议 2025 年第一次会议、第七届董事会第十三次会
议及第六届监事会第八次会议审议通过，关联董事卢金雄先生、
邱成智先生、杨一鋆先生回避表决。本次关联交易尚需提交公

司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东在股东大会上
将回避表决。

特别风险提示：公司拟开展远期结汇业务，业务开展过程中依
然会存在汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款
预测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范
相关风险。提请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展远期结汇业务目的

远期结汇业务是指与银行等金融机构签订远期结汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期按照远期结汇合约约定的币种、金额、汇率办理结汇业务。公司拟开展的远期结汇业务是为满足项目投资和正常生产经营需要，而办理的规避和防范汇率风险的业务。

目前公司在海外市场开展的业务，主要采用美元进行结算。为了降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于主营业务的运营，公司拟计划开展远期结汇业务，预计将有效控制汇率波动风险敞口。

（二）交易金额

根据实际业务需要，公司拟开展远期结汇业务的金额不超过5,000 万美元。其中，公司与财务公司拟开展的远期结汇业务的金额不超过 3,000 万美元。在上述额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。不涉及交易保证金和权利金上限。

（三）资金来源

公司拟开展远期结汇业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷从事该业务的情形。

（四）交易方式

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结汇业务均以正常生产经营为基础，只限于公司生产经营所使用的结算货币，交易工具为外汇远期合约，交易场所为场外。通过签订远期结汇合约，约定公司办理结汇的外汇币种、金额、汇率以及期限，从而锁定结汇成本，降低汇率波动对生产经营的影响，保持较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要。外汇远期结汇的产品结构简单，不涉及期权、期货业务及相关组合性产品。

公司拟开展远期结汇业务选择的交易对手方均为经监管机构批准、有外汇远期结汇业务经营资格的银行金融机构，履约能力良好。公司尚未在本次审议的额度下签订远期结汇合同，合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的远期结汇合同为准。
（五）交易期限及授权事项

公司拟开展远期结汇业务，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。为保证2025年度远期结汇业务能够有序、高效地进行，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度范围内具体办理远期结汇相关事项，包括但不限于向金融机构询竞价、选择操作窗口时点等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

公司与财务公司均受中国宝武钢铁集团有限公司控制，因此财务公司为《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联法人。
（二）关联方基本情况

统一社会信用代码：913100001322009015；

成立时间：1992年10月06日；

注册资本：684,000万元人民币；

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。