公告日期：2025-04-23

证券代码：601952 证券简称： 苏垦农发 公告编号：2025-022
江苏省农垦农业发展股份有限公司

2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522 号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每
股人民币 9.32 元，共计募集资金 242,320.00 万元，扣除发行费用 13,474.80 万元
后的募集资金净额为 228,845.20 万元。上述募集资金已于 2017 年 5 月 9 日到账，
到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金总额 2,423,200,000.00

减：发行费用 134,748,000.00

实际募集资金净额 2,288,452,000.00

减：募投项目投资金额 2,370,397,694.52

其中：以前年度已投资金额 2,059,779,066.05

本年度投资金额 310,618,628.47

减：专户工本费、手续费等 26,421.10

加：活期利息、现金管理收益 300,867,898.10

募集资金余额 218,895,782.48

减：投资理财金额 135,000,000.00

募集资金专户余额： 83,895,782.48

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司
2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经
公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024 年 2 月 2 日，公司对《募集资金
管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公
司在银行设立募集资金专户，并于 2017 年 5 月 10 日会同保荐机构国信证券分别
与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司……
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