公告日期：2025-04-23

国信证券股份有限公司

关于江苏省农垦农业发展股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，对苏垦农发 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司管理层、财务部工作人员、证券法务部工作人员等人员交流，查阅了银行对账单，查阅了募集资金年度存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及募集资金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金存放与使用情况进行了核查。

二、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，股款以人民币缴足，计人民币 242,320 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 228,845.20 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

项目 金额

募集资金总额 2,423,200,000.00

减：发行费用 134,748,000.00

实际募集资金净额 2,288,452,000.00

减：募投项目投资金额 2,370,397,694.52

其中：以前年度已投资金额 2,059,779,066.05

本年度投资金额 310,618,628.47

减：专户工本费、手续费等 26,421.10

加：活期利息、现金管理收益 300,867,898.10

募集资金余额 218,895,782.48

减：投资理财金额 135,000,000.00

募集资金专户余额： 83,895,782.48

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司
2015 年第一次临时股东大会审议通过。2022 年 4 月 21 日，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《……
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