公告日期：2025-04-26

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-014
中国出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

现金管理额度：不超过 2.5 亿元，在该额度内可滚动使用。

现金管理产品类型：安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。

现金管理期限：自公司董事会作出决议之日起 12 个月。

一、募集资金基本情况

根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证）核准，本公司
2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司
公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 72,130,432.70 元后，实
际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元。上述募集资金于 2017 年 8月 15 日到位，
存放于本公司在中国工商银行北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位
情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具
XYZH/2017TJA10424 号《验资报告》。公司 2017 年度收到扣除发行费用后募集
资金净额 1,145,299,567.30 元，2024 年 12 月 31 日以前累计取得银行利息收入、
理 财 收 益 （ 扣 除 银 行 手 续 费 ） 140,349,947.21 元 ， 累 计 募 投 项 目 支 出
1,018,904,131.50 元。

二、现金管理概述

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用总额不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

部分闲置募集资金。

（四）现金管理方式

公司将使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型且符合相关法律法规及监管要求的产品。以上投资品种不涉及证券投资，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押，不存在变相 改变募集资金用途的行为。
（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

三、审议程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过 2.5 亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、保本型且符合法律法规及监管要求的现金管理产品。期限为公司董事会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合相关法规与规则的规定。公司《募集资金管理办法》明确了现金管理的审批流程与权限，可以有效防范投资风险，保障资金安全，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募投项目的建设，不存在损害公司及中小股东利益的
行为。因此，监事会对使用闲置募集资金进行现金管理无异议。

本议案无需提交股东会审议。

四、现金管理对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以合计不超过 2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，确保募集资金安全，不会对募投项目正常建设造成影响。公司通过适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司虽购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但因……
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