$永辉超市(SH601933)$ #复盘记录# #社区牛人计划# #消费板块利好不断！投资机会如何寻找？#
今天大盘走势有些严重不及预期，昨晚没有任何利空情况下，今天直接扑街大阴线。全市超4000家下跌，福建、商业航天等热门题材悉数补跌。A股迎来了近期亏钱效应最大的一天，每年12月下旬开始都会有一波深度“挖坑”行为。加上19号小日子央行可能加息，对市场形成利空，所以今天下跌更多是市场因素+宏观因素影响。虽然股市走弱，但一些ETF基金却展现出了相对抗跌性。当下阶段如果股票做不好，不妨换个思路去ETF避险。
一、大盘：
今天大盘缩量调整，而且调整幅度较大，开盘就跌破了3850支撑位，那么今天调整就是写好的剧本。但是调整力度远超出我预期，因为正常今天看修复，没想到走了调整，这种跌破支撑的调整，一旦形成短期就难以反弹。按照我的模式，预计周五小日子降息落地当天可能会迎来止跌修复，这三天可能还是震荡调整概率较大。大盘挖坑不是一两天就结束的，目的就是打压恐慌盘，一两天调整时间肯定杀不出恐慌盘的，所以明后天大概率还要调整。下午资金有抵抗拉了稳定币、地产这些护盘，但更多是护盘，想靠这些板块带动大盘反转不大可能。
二、题材：
日内主线：大消费（零售、食品饮料）
调整方向：商业航天、核电、海南自贸、有色金属
1、昨晚消费有利好，所以今天消费板块爆发，每年年底也有炒作消费的传统，所以今天板块走强属于预期之内。
2、商业航天板块主升浪已经结束，后面就是审美大赛了。龙洲股份一字跌停，给板块吹哨。所以一些高位抱团，例如航天机电、雷科防务等走弱。但是依旧属于最强主线，板块领涨切换到了通宇通讯、航天电子。
3、核电连续两天调整，已经退居二线。本质还是这轮航天线缆溢价到了核电。太阳线缆都噶了，还看啥核电。
4、今天动的数字货币、地产这些很多是护盘工具人，很难有持续性。短期可能还是围绕商业航天做文章，今天无人驾驶动了，但更多是利好刺激的一日游。
三、竞价：
超预期：通宇通讯、法尔胜、百大集团
不及预期：华菱线缆、再升科技、中超控股
新增一字板：浙江世宝、皇氏集团、皮阿诺
1、今天最超预期的还是通宇通讯大单一字，当然并不是走的商业航天。因为昨晚无人驾驶有利好，通宇通讯作为身位被顶一字。封单大于20亿，说明资金要强化这一方向，盘中无人驾驶走强。
2、今天商业航天不及预期，再升科技大幅低开，华菱线缆开板换手，中位股一般都是先调整，所以中超控股直接平开。那么也说明今天商业航天板块是调整预期，盘面走势也印证了这一点。
3、新增一字板主要是消费方向，受益于昨晚消费利好，百大集团一字，皮阿诺复牌，皇氏集团一字。所以今天消费板块爆发，主要还是百大集团超预期带动，所以资金主要发酵的是百大的零售分支。
4、无人驾驶今天有些不及预期，昨晚利好情况下，仅浙江世宝一字，开盘被消费冲击兑现，盘中看商业航天回流失败才去加强无人驾驶。
四、市场波动加剧为何选择ETF？
周五日本央行可能加息，加剧了股票市场波动。当前做短线风险还是较大，此时要么空仓等待右侧止跌信号，要么选择相对抗跌的品种以应对市场风险。近期每天超3000家下跌，我个人是不建议在股市市场折腾，选择更加灵活抗跌的ETF基金或许是更优选择。这里我们持续跟踪了两只ETF，抗跌性都相对不错，这样也能提高交易容错率。
这只基前面已经推荐过，短期跟随大盘调整了几天，现在已经处于箱体底部。机器人符合国家大战略，未来的成长空间也是非常广阔的。该基主要持仓：双环传动、机器人、石头科技、绿的谐波、科沃斯等股，这些票都属于低位核心，相对安全度较高，后期弹性更大，目前净值低于1元，明显属于低估状态，现价位可以买入博弈后期反弹。
有色金属属于周期性板块，主要是受政策、涨价、基本面改善等利好催化。美联储降息升温，推动美元走弱，以美元计价的铜、铝等工业金属价格上行，直接利好有色金属板块。其次铜矿供应紧张叠加地缘政治扰动锡价单日上涨。最后有色金属行业前三季度收入同比增长14.2%，利润总额2891.7亿元，同比增速14.0%，能源金属（如锂、钴）和稀土板块盈利改善显著。这些因素综合作用下推动有色金属板块走强，虽然短期调整，但不影响大趋势向上，所以该价位买了一些。
3、通用航空ETF鹏华（563870）
该基目前处于申购期，之所以选择他，我认为主要有三大亮点：聚焦高成长主题 专注“低空经济”国家战略新兴产业，覆盖基础设施、整机制造到低空应用全产业链，市场前景广阔。投资工具高效 作为ETF，可“一键”买入一篮子相关公司股票，管理费（0.50%/年）与托管费（0.10%/年）相对低廉。管理人布局完善 鹏华基金已形成从国防军工到低空经济、卫星产业的航空航天主题产品线，便于投资者进行配置。最近商业航天较为火爆，如果看好低空跟商业航天方向，可以采购一波。
五、连板梯队：
受大盘调整影响，今天连板溢价率不佳，炸板率也超30%，市场高度到了4板。核心4板明天面临重大考验，2板属于补涨梯队，其他没看头，这种重点参考几个就行。
法尔胜：梯队工具人，给华菱线缆打工，明天应该到了断板节点了。
华菱线缆：今天开板换手属于关注点，明天再去就属于头铁了。
百大集团：消费身位，明天一字预期，没有关注点了。
通宇通讯：今天走的无人驾驶身位，明天换手晋级预期，但后手接力注意风险。
航天电子：商业航天新领涨，缺点是盘子太大，后面转趋势。
航天信息：给航天电子打工当门徒，今天发酵了数字货币明天溢价还是有的，但是爆量了，注意他不属于商业航天概念。
六、明日计划：
1、商业航天板块今天算退潮第一天，目前已经发酵到了纯航天系，脱离了商业航天属性，说明板块挖掘到了后期，后面也是边打边撤了。但由于资金介入较深，短期还能反复活跃。
2、目前大盘处于深度“挖坑”阶段，可以考虑空仓，或者考虑ETF基金来减少市场调整风险。
3、一些资金介入较深的票，例如二波的通宇通讯，明天看能否超预期晋级带动板块回流。趋势的四川金顶资金持续流入，应该是有未兑现的逻辑可以留意。
4、前面摩尔线程上市打出了赚钱效应，明天沐曦股份上市可以留意下。缺点是沐曦有些明牌了，其次科技股处于调整阶段，势必会影响预期，最好是明天大盘反弹，这样介入的容错率才高。
七、个人操作：
1、买入：永辉超市、四川金顶，通宇通讯继续持有
永辉超市：早上消费加强，容量核心永辉超市绕不开，所以直接半路梭哈。
四川金顶：资金做无人驾驶+商业航天回流，二波结构套利，盘中资金吃单直接半路，可惜炸板。
通宇通讯：一字板不动。
2、卖出：东百集团
东百集团：龙洲股份一字板跌停，东百肯定会受影响。今天能给肉走已经不错了，虽然卖飞了，但如果没有昨晚利好估计今天还得计提。
八、总结：
明天沐曦股份上市，大盘反弹概率较大，因为5号摩尔线程上市带动大盘二连阳，同为国产GPU的沐曦上市同样有此预期。既然大盘反弹，我们不踏空就有两种思路，一种是买ETF基金被动跟踪板块指数，机器人ETF鹏华（159278）、有色ETF基金（159880）都是不错的标的，通用航空ETF鹏华（563870）目前处于申购期喜欢商业航天的朋友可以了解下。其次商业航天调整后，市场可能开启混沌，整体操作难度较大。19号岛国加息没有落地之前还是不要掉以轻心，即使反弹，我觉得更适合做减法而不是追高。
