公告日期：2025-04-22

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及相关格式指引的规定，将江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称公司或本公司） 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2011]1802 号）核准，公司于 2011 年 11 月 21 日至

2011 年 11 月 22 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首
次公开发行人民币普通股（A 股）50,900 万股，每股发行价格为 8.80 元，募集资金总额为人民币 4,479,200,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币
4,318,450,704.00 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 25 日全部到账，并经立信会
计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第 13684 号《验资报告》审验。

（二）2024 年度使用金额及余额情况表（人民币单位：元）

募集资金专户摘要 金额

1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 480,554,785.00

2、募集资金专户资金的增加项
（1）本期募集资金

（2）利息收入扣除手续费净额 6,482,983.16

小计 6,482,983.16

3、募集资金专户资金的减少项

（1）对募集资金项目的投入 26,584,536.93

（2）置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
（3）归还银行贷款
（4）补充流动资金
（5）转出前期代垫上市发行费用

小计 26,584,536.93

4、截至2024年12月31日止专户余额 460,453,231.23

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利

益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。在本次募集资金到位后，公司及本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司
（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）于 2011 年 12 月与四家开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。公司严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。