公告日期：2025-04-22

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 编号：2025-007
江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●募集资金结项项目名称：苏州凤凰书城项目、南通凤凰书城项目、扬州凤凰书城项目、镇江凤凰书城项目、姜堰凤凰书城项目、ERP建设项目、基础教育出版数字化建设项目、新港物流中心二期建设项目、电子商务平台建设项目、教育类出版物省外营销渠道建设项目、职业教育教材复合出版项目、连锁经营网点改造项目、文化数码用品连锁经营项目

●节余募集资金用途：永久补充流动资金。

●节余募集资金金额：截至2024年3月31日，募集资金专户共计节余募集资金46,045.32万元（含资金利息和尚未支付的尾款及质保金）；其中募集资金收到的净利息44,161.15万元，ERP建设项目节余941.54万元，新港物流中心二期建设项目节余942.63万元。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经
立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。
（二）2024年度使用金额及余额情况表

单位：人民币万元

募集资金专户摘要 金额

1、截至 2023 年 12 月 31 日止专户余额 48,055.48

2、募集资金专户资金的增加项
（1）本期募集资金

（2）利息收入扣除手续费净额 648.30

小计 648.30

3、募集资金专户资金的减少项

（1）对募集资金项目的投入 2,658.45

（2）置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金
（3）归还银行贷款
（4）补充流动资金
（5）转出前期代垫上市发行费用

小计 2,658.45

4、截至2024年12月31日止专户余额 46,045.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规和《江苏凤凰出版传媒股份有限公司章程》的规定，制订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相应修订了《江苏凤凰出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

按照上述相关法律法规的规定，公司分别在北京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司江苏省分行营业部、中国民生银行股份有限公司南京分行和兴业银行股份有限公司南京城南支行四家银行设立了专项账户存储募集资金，专款专用……
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