公告日期：2025-04-22

中国国际金融股份有限公司

关于江苏凤凰出版传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求，就公司募集资金2024年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏凤凰出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1802号）核准，公司于2011年11月21日至2011年11月22日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）50,900万股，每股发行价格为8.80元，募集资金总额为人民币4,479,200,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币4,318,450,704.00元。上述募集资金已于2011年11月25日全部到账，并经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字[2011]第13684号《验资报告》审验。

2024年度，公司共使用募集资金26,584,536.93元。截至2024年12月31日，公司实际累计使用募集资金人民币4,299,608,637.15元，募集资金专户余额为460,453,231.23元（含累计利息收入共计441,620,816.13元，手续费支出共计9,651.75元）。具体情况如下表所示：

单位：元

开户银行 账号 初始存放金额 截至2024年12月31
日账户余额

北京银行股份有限公司 02503090000120109039 1,000,000,000.00 0.00
南京分行 171

中国工商银行股份有限 4301011029100350340 1,318,450,704.00 12,573,966.38
公司江苏省分行营业部

开户银行 账号 初始存放金额 截至2024年12月31
日账户余额

中国民生银行股份有限 0801014140002143 1,000,000,000.00 0.00
公司南京分行

兴业银行股份有限公司 409500100100287988 1,000,000,000.00 447,879,264.85
南京城南支行

合计 4,318,450,704.00 460,453,231.23

二、募集资金投资项目的进展情况

截至2024年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金4,299,608,637.15元（含募集资金置换先期投入的自筹资金284,140,000.00元和永久性补充流动资金的超募资金1,556,880,704.00元）。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2024年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、募集资金投向变更的情况

2024年，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、结论意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。