公告日期：2026-02-11

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2026-001
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 50,000 万元，获得收益人民币 1,979.74 万元。

继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 50,000 万元，现金管理
期限为 355—371 天。

履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

公司先后向中信银行杭州天水支行购买了 3 款现金管理产品，共使用自有资金人民币 50,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 50,000 万元，实际获得收益人民币 1,979.74 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益

中信银行 中信银行单位大额存单 2023年1 2026年1

杭州天水 20230005期 3.3% 月18日 月18日 10,000 10,000 990.00
支行

中信银行 信银理财全盈象智赢固 2.42%— 2025年1 2026年2

杭州天水 收稳利封闭114 号理财 3.02% 月27日 月3日 20,000 20,000 494.87
支行 产品

中信银行 信银理财全盈象智赢固 2.42%— 2025年1 2026年2

杭州天水 收稳利封闭114 号理财 3.02% 月27日 月3日 20,000 20,000 494.87
支行 产品

二、自有资金现金管理基本情况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的金额

公司本次进行现金管理的金额为人民币 50,000 万元。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。

（四）现金管理产品基本情况

金额 产品 产品 参考 收益 结构 是否构
受托方 产品名称 (万元) 期限 类型 年化 类型 化安 成关联
收益率 排 交易

浙商银行 浙银理财琮融九溪添 理财 2.20%— 固定

杭州分行 利尊享 31 号转债多策 10,000 362 天 产品 2.80% 收益类 无 否
略增强理财产品

交通银行 施罗德交银理财得润固 理财 2.35%— 固定

浙江省分 收添益1年封闭式2026 20,000 362天 产品 2.75% 收益类 无 否
行 年第9期理财产品

浙商银行 浙银理财琮融九溪添 ……
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