公告日期：2025-04-25

财通证券股份有限公司

关于浙江出版传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见
上海证券交易所：

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2024 年度募集资金存储与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.40 万元（不含增值税）后的募集资金为人民币 222,694.05 万元，已由保荐机构财通证券
于 2021 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增
值税）人民币 2,043.56 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 220,650.49 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 7 月 16 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕390 号）。公司按照《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

（二）公司 2024 年度募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 15,401.04 万元，
累计使用募集资金人民币 97,361.86 万元，募集资金（含理财收益和利息收入扣除银行手续费的净额）余额为人民币 56,469.52 万元。公司募集资金专户的使用和余额情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金净额 220,650.49

加：2021 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 1,695.62

加：2022 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,163.73

加：2023 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 4,581.42

加：2024 年度现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 2,740.12

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额(不含置换预先投入的 48,336.15
发行费用)

减：2021 年度直接投入募集资金项目 12,650.80

减：2022 年度直接投入募集资金项目 9,683.15

减：2023 年度直接投入募集资金项目 11,290.72

减：2024 年度直接投入募集资金项目 15,401.04

减：2024 年度以闲置募集资金购买的理财产品 80,000.00

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 56,469.52

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引……
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