国泰海通给予新集能源增持评级 目标价8.64元
国泰海通5月6日发布研报，给予新集能源增持评级，目标价位8.64元。截至报告日，公司最新收盘价为6.75元，较目标价有28%的上行空间。国泰海通预测，新集能源2025年归母净利润18.72亿元，同比减少21.77%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 131.36 | 146.64 | 161.56 |
| 归母净利润(亿元) | 18.72 | 19.78 | 20.62 |
| 每股收益(元) | 0.72 | 0.76 | 0.8 |
| 市盈率(PE) | 9.26 | 8.76 | 8.4 |
| 市净率(PB) | 1.01 | 0.92 | 0.85 |
| 净资产收益率(%) | 10.9 | 10.5 | 10.1 |
| 总资产收益率(%) | 4.7 | 4.5 | 4.4 |
注：数据获取自研报正文。
新集能源近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为8.99元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 8.64 | 增持 | 新集能源2025年一季报点评：高长协业绩稳健，煤电一体化持续提高 |
| 2025-04-30 | 山西证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-28 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：煤质提升&降本效果显著，煤电联营稳步布局 |
| 2025-04-28 | 国投证券 | 9.35 | 买入 | 严控成本抵御价格下降，25Q1吨煤毛利同比小幅提升 |
| 2025-04-27 | 国海证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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