公告日期：2025-04-30

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临2025-015
中国旅游集团中免股份有限公司
关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易符合公司日常经营发展的实际需要，有利于提高公司资金运营
效率和效益，优化公司财务管理，符合公司和全体股东利益，不会对公
司独立性产生不利影响。

2022年6月，公司与中国旅游集团有限公司（以下简称“中国旅游集团”）之控股子公司中旅集团财务有限公司（以下简称“中旅财务”）签署了《金融服务协议》，有效期至2025年6月8日。鉴于该协议临近到期，为满足公司经营发展需要，公司拟与中旅财务继续开展合作，并续签《金融服务协议》。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1. 2025年4月24日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案。独立董事一致同意该关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2. 2025年4月29日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议

案。关联董事范云军、刘昆回避表决，其他6名非关联董事一致同意该关联交易

事项。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

3. 2025年4月29日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于

与中旅集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》等相关议案。

4. 本次关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东中国旅游集团

将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

前次预计的存款服务及综合授信服务年度上限及实际执行交易金额情况如

下：

单位：人民币亿元

前次预计年度上限金额 前次实际执行交易金额

关联交易 2025年1月 2022年6月8

类别 2022 年 6 月 8 日至 2024 年 1 日至 2025 日至 2023 年 2024年 2025 年
2023 年 12 月 31 日 年 6 月 8 日 12 月 31 日 1-3 月

不超过公司当日合

存款服务 并报表货币资金余

每日最高 额 的 80% ， 其 中 180.00 180.00 99.25 155.88 157.28
存款余额 2023年6月29日至

2023 年 12 月 31 日

不超过 180 亿元

存款服务 2023年6月29日至

利息收入 2023 年 12 月 31 日 6.60 2.75 0.85 0.91 0.40
不超过 2.44 亿元

综合授信 50 50 50 0.55 2.7 3.2
服务

注：前次预计金额与实际发生金额差异较大，主要是因为公司按照实际需求

及自愿原则与中旅财务进行合作，中旅财务只是为公司提供服务的其中一家金融

机构，公司根据金融服务协议中定价原则及商业判断选择合作方。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币亿元

关联交易 本次协议生 2025 年 1-3 上年实际发
类别 效日至 2025 2026 年 2027 年 月交易金额 生额

年 12 月 31 日

存款服务

最高每日 ……
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