公告日期：2025-04-30

中国旅游集团中免股份有限公司

关于对中旅集团财务有限公司的风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》《关于规范 上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《企业集团财务公司管理办法》的要求， 中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中旅集团财务有限公司（以 下简称“中旅财务”）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括2024年12 月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表等在内的定期财务报告，对 其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中旅财务基本情况

中旅财务成立于2012年7月10日，是经中国银行保险监督管理委员会（现“国家金融 监督管理总局”）（银监复[2012]312号文件）批准成立的非银行金融机构。中旅财务企业 信息如下：

注册地址：深圳市福田区深南路4011号香港中旅大厦19楼A-D

法定代表人：金鸿雁

金融许可证机构编码：L0153H244030001

企业法人营业执照注册号：914403000504698000

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单 位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价 证券投资。

中旅财务注册资本20亿元，股权结构如下：

认缴资本 持股比例
序号 股东名称

（万元） （%）

1 中国旅游集团有限公司 120,000.00 60.00

2 中国旅游集团中免股份有限公司 40,000.00 20.00

认缴资本 持股比例
序号 股东名称

（万元） （%）

3 港中旅（中国）投资有限公司 20,000.00 10.00

4 中国旅游集团酒店控股有限公司 10,000.00 5.00

5 中国旅游集团投资和资产管理有限公司 5,000.00 2.50

6 中国国际旅行社总社有限公司 5,000.00 2.50

合计 200,000.00 100.00

二、中旅财务内部控制的基本情况

（一）控制环境

中旅财务已按照《中旅集团财务有限公司章程》的规定建立了股东会、董事会和监 事会，并对股东与股东会、董事与董事会、监事与监事会、管理层的任命与组成结构、 职责与义务方面作出了明确的规定。股东会由全体股东组成，是中旅财务的权力机构。 董事会对股东会负责，是中旅财务的经营决策主体，负责定战略、作决策、防风险，董 事由股东会选举产生、罢免。监事会对股东会负责，监督中旅财务重大决策和关键环节 以及董事会、管理层履职情况。中旅财务管理层对董事会负责，同时接受监事会监督， 以总经理为首的经营班子主要负责中旅财务业务管理、保证日常运营、完成中旅财务战 略目标及董事会和集团交办的工作。

另外中旅财务还设有多个专门委员会，董事会下设风险管理委员会和审计委员会， 管理层下设信用审查委员会、信息科技委员会、金融业务投资决策委员会，并在各委员 会的议事规则中明……
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