公告日期：2025-11-18

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2025-105
中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者

公开发行短期公司债券（第一期）发行结果公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别和连带的法律责任。

中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开
发行面值余额不超过 150 亿元（含 150 亿元）的短期公司债券已于 2025 年 10
月 10 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限 公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2250 号）注册。

根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向 专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发
行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元），期限为 184 天。发行价格为每张
人民币 100 元，采取网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2025 年 11 月 17 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券实际发行规模人民币 30 亿元，最终票面利率为 1.67%，认 购倍数为 3.86 倍。

经核查：本期债券存在发行人及其关联方认购情况，为发行人的关联方大 成基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币 0.2 亿元，此外发行 人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期 债券认购。前述认购报价及程序均符合相关法律法规的规定。

本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商招商证券股份有 限公司的关联方兴业基金管理有限公司参与认购并获配本期债券金额人民币 3 亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信银行股份有限公司参 与认购并获配本期债券金额人民币 5 亿元。前述认购报价及程序均符合相关法
律法规的规定。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日

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