公告日期：2025-12-30

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-069
中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 29
日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发
行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12 日，
扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第
1-00008 号）。公司已与保荐机构中银国际证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

募集资金 截至 2025 年 调整后募集 拟投入
序 项目名称 承诺投资 12 月 29 日募 资金承诺投 募集资
号 总额 集资金累计 资总额 金金额
投入

1 “中国科技文库”重大图书出版 26,546.33 9,497.14 31,883.77 31,447.65
项目

2 中国科技信息数字出版项目 36,259.54 4,401.57 31,786.11 31,351.33

3 中国科技出版物营销平台项目 5,731.33 880.55 5,918.40 5,837.45

4 中国科技出版资源管理平台项目 6,372.57 7,308.57 / /

5 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 / /

注：公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于调整及变更部分募集资金投资项目的议案》，其中，“中国科技文库”重大图书出版项目和中国科技信息数字出版项目名称不变，投资金额分别调整为31,883.77 万元和 31,786.11 万元，中国科技出版物营销体系项目名称调整为中国科技出版物营销平台项目，投资金额调整为 5,918.40 万元。具体情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实……
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