公告日期：2025-04-29

中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就中国科传 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]第
1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文
批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

项 目 金额(元)

募集资金到账净额 834,097,700.00

减：累计募集资金直接投入项目 249,507,339.63

项 目 金额(元)

其中：永久补充流动资金 85,000,000.00

“中国科技文库”重大图书出版项目 65,157,196.49

中国科技信息数字出版项目 23,529,153.23

中国科技出版物营销体系项目 2,735,292.14

中国科技出版资源管理平台项目 73,085,697.77

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 153,156,736.37

尚未使用的募集资金余额 737,747,096.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司
北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于 2017 年 1 月 12 日签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

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