公告日期：2025-04-29

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-015

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

投资种类：安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、
国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

投资金额及期限：不超过 7.60 亿元人民币，期限自中国科技出版传媒股
份有限公司（以下简称“公司”或“中国科传”）2024 年年度股东大会
审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和
期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述
现金管理的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述投资额度。

履行的审议程序：公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
中银国际证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见，该议案尚
需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传
媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111 号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13,050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的 16.51%，其中网下发行 1,305 万股，占本次发行数量的 10%；网上发行数量为 11,745 万股，占公司公开发行股票数量的 90%，发行价格为人民币 6.84 元/股。本次募集资金总额为人民币 892,620,000 元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 834,097,700.00 元。截至 2017 年 1 月 12
日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日出具了验资报告（大信验字[2017]
第 1-00008 号）。本次发行的 13,050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号
文批准，已于 2017 年 1 月 18 日在上海证券交易所上市流通。

（二） 募集资金使用和结余情况（截至 2024 年 12 月 31 日）

项 目 金额（元）

募集资金到账净额 834,097,700.00

减：累计募集资金直接投入项目 249,507,339.63

其中：永久补充流动资金 85,000,000.00

“中国科技文库”重大图书出版项目 65,157,196.49

中国科技信息数字出版项目 23,529,153.23

中国科技出版物营销体系项目 2,735,292.14

中国科技出版资源管理平台项目 73,085,697.77

加：募集资金利息收入扣减手续费净额 153,156,736.37

尚未使用的募集资金余额 737,747,096.74

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1. 现金管理的目的：为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2. 现金管理的额度及期限：不超过7.60 亿元人民币，该资金额度自公司 2024
年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述现金管理的收益进行……
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