公告日期：2019-11-16

证券代码：601857 证券简称：中国石油 编号：临2019-029

债券代码：122210 债券简称：12中油02

债券代码：122211 债券简称：12中油03

中国石油天然气股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）（10 年期和 15 年期）

2019 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日：2019 年 11 月 21 日

债券付息日：2019 年 11 月 22 日

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2012

年 11 月 22 日发行的中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券

（第一期）（10 年期和 15 年期）（以下简称“本期债券”）将于 2019

年 11 月 22 日开始支付自 2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日期

间（以下简称“本年度”）的利息。为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第

一期）（10 年期）、中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（15 年期）

2、债券简称及代码：12 中油 02（122210）、12 中油 03（122211）

3、发行人：中国石油天然气股份有限公司

4、发行总额：10 年期品种的发行规模为人民币 20 亿元，15 年

期品种的发行规模为人民币 20 亿元

5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]993 号”文

6、债券形式：实名制记账式

7、债券利率：10 年期品种票面利率为 4.90%，15 年期品种票面

利率为 5.04%

8、计息期限：10 年期品种计息期限为自 2012 年 11 月 22 日至

2022 年 11 月 21 日，15 年期品种计息期限为自 2012 年 11 月 22 日至

2027 年 11 月 21 日

9、付息日：

（1）10 年期品种：2013 年至 2022 年每年的 11 月 22 日为上一

个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息）

（2）15 年期品种：2013 年至 2027 年每年的 11 月 22 日为上一

个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息）

10、上市时间和地点：本期债券于 2012 年 12 月 4 日在上海证券

交易所上市交易

11、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

二、本期债券本年度付息方案

根据《中国石油天然气股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券 10 年期品种票面利率（计息年利率）为4.90%，15 年期品种票面利率（计息年利率）为 5.04%。本次付息每

手“12 中油 02”（122210）面值 1,000 元，派发利息为 49.00 元（含

税）；本次付息每手“12 中油 03”（122211）面值 1,000 元，派发利息为 50.40 元（含税）。

三、付息债权登记日和付息日

1、本年度计息期限：2018 年 11 月 22 日至 2019 年 11 月 21 日，

逾期未领的债券利息不另计利息。

2、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2019年11月21 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。

3、付息兑付日：2019 年 11 月 22 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2019 年11月21日上海证券交易所收市后，

在中证登上海分公司登记在册的全部“12 中油 02”、“12 中油 03”持有人。

五、付息办法

（一）本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券利息足额划付至中证登上海分公司指定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。