公告日期：2014-11-13

证券代码：601857 证券简称：中国石油 编号：临2014-027

债券代码：122209 债券简称：12中油01

债券代码：122210 债券简称：12中油02

债券代码：122211 债券简称：12中油03

中国石油天然气股份有限公司

2012年公司债券（第一期）2014年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年11月22日发行的中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2014年11月24日开始支付自2013年11月22日至2014年11月21日期间的利息。根据《中国石油天然气股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》及《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券（第一期）。

2、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]993号文。

3、债券简称及代码：12中油01（122209）、12中油02（122210）、12中油03（122211）。

4、发行人：中国石油天然气股份有限公司。

5、债券品种、发行规模及票面利率：本期债券分为5年期固定利率、10年期固定利率和15年期固定利率三个品种，其中5年期品种的发行规模为160亿元，票面利率为4.55%，10年期品种的发行规模为20亿元，票面利率为4.90%，15年期品种的发行规模为20亿元，票面利率为5.04%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

6、担保人及担保方式：中国石油天然气集团公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、付息日：本期债券5年期品种的付息日为2013年至2017年每年的11月22日，10年期品种的付息日为2013年至2022年每年的11月22日，15年期品种的付息日为2013年至2027年每年的11月22日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

8、兑付日：本期债券5年期品种的兑付日为2017年11月22日，10年期品种的兑付日为2022年11月22日，15年期品种的兑付日为2027年11月22日。上述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息。

9、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级。

10、上市地点：上海证券交易所。

11、上市日期：2012年12月4日。

12、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，本期债券5年期品种的票面利率为4.55%，10年期品种的票面利率为4.90%，15年期品种的票面利率为5.04%。

本次付息每手“12中油01”（122209）面值1000元，派发利息为45.50元（含税）；每手“12中油02”（122210）面值1000元，派发利息为49.00元（含税）；每手“12中油03”（122211）面值1000元，派发利息为50.40元（含税）。

三、债权登记日和兑息日

1、本次付息的债权登记日：2014年11月21日

2、本次付息的兑息日：2014年11月24日

四、付息对象

本次付息对象为截至2014年11月21日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“12中油01”、“12中油02”和“12中油03”公司债券持有人。

五、……
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