京沪高铁月线分析

 此股从月线形态来看，是一个下跌形态，现在正在走回调第三浪（C浪）形态，C浪高点是6.45元，目前低点是4.83元（此低点是否是C浪低点有待确认），已经三个月收盘价（分别是5.09元，5.15元，4.87元）低于20月均线，如果下个月收盘价不能够收在20月均线，那么从理论上来讲，就形成有效跌破20月均线，这种形态对大多数小散（除了已经被套20%以上的小散）来讲是不敢买入的，对技术派的人来讲，现在也不是最佳买入机会，那么对价值投资者（比如我）来讲，就是开始逢低建仓买入机会，为什么这么讲呢？我有以下几个理由：第一，此股属于稀缺股（唯一的高铁客运，没有比较性）；第二，此股上市以来（今年是第7根年K线，有句俗语：七上八下）没有被恶炒过，历史最大上涨幅度是60.85%，从历史低点4.01元（2022年5月11日）到阶段高点6.45元（2024年10月8日），这种涨幅只能称之为反弹浪，去年下跌了0.85元，跌幅是-14.17%，今年目前（本月）下跌了0.28元，跌幅是-5.44%，13个月累计下跌了1.13元（跌幅是-19.61%），最近一段时间正在打出2026年的低点时间，在这个位置买入是不是你的成本跑赢了前12个月买入的人；第三，平均股价透明，历史最低年均价是4.84元（2022年），历史最高年均价是6.69元（2020年），历史最低年收盘价4.50元（2021年，年均价5.30元），离现在股价相差了0.35元（下跌幅度是-7.60%），主力是不是会给我们小散在这个价格附近买入？历史最低年开盘价4.48元（2022年），历史最高收盘价6.00元（2024年，年均价是5.48元），历史最高年开盘价6.01元（2025年，年均价5.48元），2023年年均价是5.22元，从前面6根年K线的均价来看，除了最高（创下历史新高7.81元）和最低（创下历史低点4.01元）年均价外，其它四个年份的年均价都集中在5.22元到5.48元之间，那么现在的股价已经接近了最低年均价附近，如果能够在4.84元下方买到的人，是不是跑赢了6年来大多数买入的人；第四，也是最重要的，既然现在是在走月线级别的回调C浪（等待C浪低点），那么一旦C浪完成，是不是开始要走月线级别的上涨浪型了？按照回调B浪的高度（4.01~6.45=2.44元）来计算，上涨第一浪的高度理论上差不多在（假设C浪低点是4.83元）4.83+2.44=7.27到4.83+3.95=8.78之间。
接下来我谈谈最近一段时间的持续放量和月线的区域划分。
先讲最近十一天（1月16日-30日）的持续放量：最近十一天股价区间在5.08-4.83之间，平均股价4.93元，累计成交了2887.2万手（28.87亿股），区间涨幅-0.19元（-3.75%），振幅0.25元（5.18%），最大上涨0.14元（2.90%），时间是1月29日的低点4.83元到30日的高点4.97元，最大回撤-0.25元（-5.18%），平均每天成交262.47万手（2.62亿股），十一天主力资金累计流入11.34亿元，前十天（1月16日-1月29日）主力资金是流入11.83亿元，最后一天（1月30日）流出0.49亿元（这部分流出的价格区间在5.89-5.86之间，时间在最后一个小时从目前前九大股东持有356.6亿股，市场实际流通股是132.4亿股，按实际流通股计算，这十一天累计换手率达到21.81%，那么从月线图上看，除去上市前二个月成交量（2020年1月是4714万手，均价6.96元，交易时间是6天，2020年2月是6616万手，月均价7.34元，交易时间20天），本月的成交量可以排在第二位，近期的最大月成交量发生在2024年12月，月成交量是4838万手（交易时间22天），平均每天219.9万手，月均价6.19元，本月成交量是4114万手，平均每天205.7万手，均价是4.99元。在日线图上看，本波回调时间是从2024年12月10日（当天开盘价是6.30元）开始的，在阶段高位附近的最大日成交量是12月13日的769.0万手，股价区间在除权后的6.21-5.92之间，平均股价6.19元，收盘价6.00元。此日我认为是属于套人日，当日的成交量在历史上排第三位，前二次分别是上市首日（2020年1月16日）的1415万手和1月21日的910.8万手，从2024年12月13日到今年1月30日，共计运行了276天，平均股价是5.42元，区间涨幅-1.34元（-21.58%），振幅1.38元（28.57%），最大上涨（5.23-5.94=）0.71元，上涨幅度13.58%，最大回撤（6.21-4.83=）1.38元（幅度-22.22%），累计换手72.41%，平均换手0.26%，那么最近十一天的平均换手是0.52%，已是276天的平均换手的一倍，在相对低位的高换手意味着什么？难道是主力在这个位置出货吗？大家想想是不是主力在相对高位把筹码交给小散保管，在相对低位又把小散筹码拿过来自己保管的转换形式？
再讲月线图的开盘价和收盘价，从月线图上看，此股现在产生了73根月K线，我把它分为三个区域：
第一个区域是此股上市前九个月（2020年1月-9月），期间股价区间在5.45-7.81之间，最高收盘价是6.64元（时间是2020年1月，当月的开盘价是5.45元，也是月最低点），最低收盘价是5.49元（2020年9月，当月的低点是5.45元），这个阶段我称之为哪里来会哪里去的过程。
第二个区域是从2020年10月到2024年5月（时间是44个月），股价区间在4.01-5.78之间，此过程我称之为是做底（底部区域）阶段，此区域最高收盘价是5.52元（当月产生区域高点5.78元），历史最低收盘价是4.18元（2022年10月，当月最低点是4.05元，月均价4.48元，此月均价成为历史最低月均价，在5个月前产生历史低点4.01元，时间是2022年5月，当月的均价是4.57元），最高开盘价是5.54元（时间是2020年10月，月均价是5.72元），历史最低开盘价是4.20元（2021年12月，当月均价是）。
第二区域我又把它分为三个阶段，第一个阶段是2020年10月到2021年6月（时间是9个月），此阶段最高开盘价是5.54元（24年10月），最高收盘价是5.52元（21年4月，月均价5.92元），最低开盘价是5.00元（21年2月，月均价是5.61元），最低收盘价是4.93元（2021年6月，月均价5.58元），此阶段是酝量准备下一个台阶的过程；第二阶段是2021年7月到23年2月（时间是20个月），期间股价区间在4.01-5.16之间，最高开盘价是4.94元（2021年7月，月均价5.15元），最高收盘价是4.83元（2020年2月，当月产生此阶段最高点5.16元，月均价5.30元），最低收盘价4.18元（2022年10月），最低开盘价是4.21元（2022年11月，月均价4.78元），此阶段是历史上最黑暗的时光；第三阶段是2023年3月到24年5月（时间15个月）期间股价区间在4.17-5.60之间，最低开盘价是4.65元（2024年1月，月均价是4.83元，当月产生此阶段低点4.36元），最低收盘价是4.65元（2023年12月，月均价4.95元），最高收盘价是5.49元（23年5月，月均价是5.64元），最高开盘价是5.44元（2023年6月，月均价5.47元），此阶段是突破4.83元（底部区域的中分位）到底部区域的顶边5.49元后的回踩过程。
这三个阶段（第二区域，也是底部区域）按收盘价划分，我把它划分为三条线，顶边是5.45元（此价格也是此股上市首月的开盘价和最低价），中分位是4.83元，底边是5.21元，期间月收盘价低于4.21元的只有2个月（分别21年11月的4.19元和22年10月4.18元，），收盘价低于4.83元（包含4.83元）共计有28个月，收盘价在高于4.83元到5.45元（包含5.45元）之间13个月，高于5.45元只有三个月（分别是21年3月的5.49元，21年4月的5.52元，2023年5月的5.49元）。
第三区域是从2023年6月到2026年1月，时间是20个月，期间最低开盘价是4.79元（24年6月），最高开盘价是6.45元（24年10月），最高收盘价是6.00元（24年12月），最低收盘价4.87元（26年1月），这20个月与2020年10月到2022年5月这20个月出现了三个相同点（时间周期相同，高低点差价相同，最高开盘价与最低收盘价回调幅度相同），前20个月股价高点（5.78元）与低点（4.01元）之间相差了1.77元，后20个月的高点（6.45元）与低点（4.72元）相差了1.73元，按最高开盘价与最低收盘价计算：前20个月的最高开盘价（5.54元）与最低收盘价4.19元，之间相差了1.35元（回调跌幅是24.37%），后20个月的最高开盘价（6.45元）y与最低收盘价（4.87元），之间相差了1.58元（回调幅度是24.50%），此区域我把它称之为突破底部区域顶边（5.45元）后的回踩底部区域中分位的过程，下个月是突破后回踩的第21个月，属于变盘周期，是向上还是向下只有主力知道，我们小散只能做二手准备，如果向下（回到底部区域的下半部位），那么底仓不动，逢低加仓做日差价（T+0），降低底仓成本，如果股价跌破5.48元（月最低均价），那么就加重仓持有（那是主力送钱给你），等待主力拉升，如果向上，也可以加仓做T，目的也是降低底仓成本。

此股也非常有规律，从第一次出现最低收盘价4.19元到出现历史最低收盘价4.18元，间隔时间是12个月，第13个月向上变盘，期间走了一个三浪形态，然后用了7个月的上涨，从最低收盘价4.18元到到最高收盘价5.49元，然后从最高开盘价5.44元（2023年6月）到2024年5月（收盘价是4.79元，月均价5.20元），间隔时间是又是12个月，第13个月向上变盘，期间最低开（收）盘价都是4.65元，也是走了一个三浪形态，然后又用了7个月，从最低开盘价4.79元（2024年6月，月均价5.20元）到最高收盘价6.00元（2024年12月，月均价6.19元），然后从最高开盘价5.54元（2025年1月）到本月的最低收盘价4.87元，走了13个月（回调周期到位），这13个月按周期收盘来看，出现了1和2连续收低，3和5连续收高，8和13连续收低的形态，那么21（今年9月）收高概率大增。
通过以上的分析，我想能够看懂的人应该大致了解现在的股价处于什么位置了，我认为至少是在历史低位区域附近了，至于主力把此波C浪回调低点打到什么地方，只有主力知道，我只能说离现在的低点（4.83元）位置不远了，也许低点可能就是4.83元，如果从目前的低点在下沉10%，也就是4.35元附近了。我在下方贴了一个30分钟标准的5浪回调形态。