公告日期：2025-04-22

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-027

宁波建工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，现将宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕709 号）核准，公司于 2020 年 7
月 6 日向社会公开发行可转换公司债券 540 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 54,000.00 万元，期限为 6 年。公司本次可转债募集资金总额（含发行费用）为 54,000 万元，扣除保荐承销费用和其他发行费用后实
际募集资金净额为 525,247,169.80 元，上述资金已于 2020 年 7 月 14 日全部
存入公司募集资金专户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（大信验字〔2020〕第 4-00025 号）验证。

（二）以前年度已使用金额

公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 50,130,587.86 元。其
中直接投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目”
50,130,587.86 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目“江油
市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目”318,352,606.32 元，偿还银行贷款90,000,000.00 元。

（三）2024 年度使用金额及当前余额

公司 2024 年度对募集资金投资项目投入募集资金 15,730,826.00 元。其
中直接投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目”
15,730,826.00 元。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、
第六届监事会第六次会议，并于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，
审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据公
司 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 26 日发布的《宁波建工股份有限公司关于
部分募集资金专户销户的公告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账
户已经注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《宁波建工股份有限 公司募集资金管理办法》，公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使 用、管理募集资金，不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情 形。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金的存放、使用和管理， 切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及有 关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司对募集 资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金三方监管协议》，详见公司于 2020 年 7 月 22 日、2020 年 8 月 12 日分
别披露的《宁波建工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告 编号：2020-045、2020-051）。截止公司募集资金专户销户之日，协议各方均 按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：
单位：元

序……
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