公告日期：2025-04-22

关于宁波建工股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构”）作为宁波建工股份有限公司（以下简称“宁波建工”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
（2023 年 12 月修订）》等规定，对宁波建工 2024 年度募集资金存放与使用情况进
行了认真、审慎的核查。具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波建工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】709 号）核准，公司向社会公开发行 540 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，合计募集资金总额为 54,000.00 万元，扣除保荐承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用后，实际募集资金净额为
52,524.72 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 14 日全部到位并存放于募集资金存
储专户中管理，募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2020]第 4-00025 号）。

（二）以前年度已使用金额

公司 2023 年度对募集资金投资项目投入募集资金 5,013.06 万元。其中直接投
入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目”5,013.06 万元。截止 2023
年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目”
31,835.26 万元，偿还银行贷款 9,000.00 万元。

（三）2024 年度使用金额及当前余额

公司 2024 年度对募集资金投资项目投入募集资金 1,573.08 万元。其中直接投
入募投项目“江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目” 1,573.08 万元。公司于
2024 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议，并于
2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司募集资金投资
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生
产经营及业务发展。根据公司 2024 年 6 月 8 日、2024 年 6 月 26 日发布的《宁波建
工股份有限公司关于部分募集资金专户销户的公告》，截止 2024 年 12 月 31 日，公
司募集资金账户已经注销。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《宁波建工股份有限公司募集资金管理办法》，公司严格按照法律法规及公司的各项规定存放、使用、管理募集资金，不存在违反上述法律、法规及相关规范性制度规定的情形。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及有关法律法规规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

序号 专户银行名称 开户银行 银行账号 账户状态

1 宁波建工股份有限公 中国工商银行股份有 3901120029200094844 注销

司募集资金专户 限公司宁波江东支行

江油甬诚建设发展有 中国工商银行股份有

2 限公司 限公司绵阳江油明月 2308012219100011901 注销
新城支行

三、2024 年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的……
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