大势分析

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大盘总体走势还是前天低开反弹后，昨日高开低走回踩确认的筑底的技术动作。大盘今天需要回踩不破昨天低点做出筑底才能再收复五日线做健康反弹。预期大盘开盘要先回踩下三十日线做个不破昨日新低后有波反弹反抽五日线的走势。如果能够放量异动，则大盘收复五日线并将五日线拐头向上，恢复反弹的趋势。如果反弹无力，则大盘就要再次回踩考验三十日均线及3800点上方的次低点做调整。主力是在里面震荡洗盘，因为它不是出货的节奏，出货一定是让散户疯狂，觉得哇这个走得非常强，确定性非常强，大家都去买单。行情还会延续，我们特别是手上的科技股将会经历来回震荡的考验。这一波科技股来回震荡完毕之后，那么将会迎来很好的上车机会。

题材讨论

上海市经济和信息化委员会日前印发 《上海市智能终端产业高质量发展行动方案 （2026-2027年）》，提升智能算力终端规模。加快边缘智算一体机终端布局，开发支持大模型轻量化的推理一体机产品，打造即插即用人工智能边端解决方案，加速人工智能赋能千行百业。打造智算服务器终端产业集群，提升万卡集群系统调优能力，集聚国内智算服务器整机优质企业，实现百亿级规模，牵引自主GPU、互联模块等核心部件规模化应用。上海开始着手AI，和海外形成呼应，不过还是谨慎看待。

今日精选，

山子高科，主要靠 “重组预期 + 新能源概念” 炒作，但公司未正式公告重组事项，且新能源零部件业务规模小，基本面撑不起当前股价，一旦资金情绪退潮，股价可能面临较大下跌压力。公司欧洲子公司债务重组效益显现，预计产生税后收益约 10.28 亿元，且通过浙江禾芯切入 HBM 先进封装领域，这些利好消息对股价有一定支撑，但公司基本面隐患仍在，扣非后仍亏损，资产负债率高，可能影响短线走势。股价持续位于短期均线之上，显示出强劲的上升趋势。成交量放大：在涨停板期间，成交量显著增加，表明市场参与者的买入兴趣强烈。MACD指标：MACD指标中的DIFF线在DEA线之上，且红柱增长，表明市场处于多头趋势中。等主力流入再考虑。$山子高科(SZ000981)$

至纯科技，为集成电路及泛半导体产业提供产品和服务，公司半导体领域订单储备充足，在手订单达 134 亿元，其中集成电路领域订单占比 85.3%。充足的订单为公司未来收入提供了有力保障，这是股价涨停的重要支撑因素。公司收购威顿晶磷 83.78% 股权，拓展了电子材料业务，完善了产业链布局。同时，公司大宗气站业务取得突破，电子材料收入同比增长 146%，形成了新的增长点，提升了市场对公司的预期。短期均线呈现多头排列，5 日均线、10 日均线和 20 日均线依次向上发散，显示出短期股价处于上升趋势中。但相对强弱指标 (RSI) 数值处于 60-70 之间，已接近超买区域，需警惕股价回调风险。$至纯科技(SH603690)$

南京港，直接逻辑我国宣布自今日起，对符合特定条件的美国关联船舶收取船舶特别港务费，作为对美国此前宣布加征费用的反制措施。今日交通运输部等部门宣布启动针对航运业、造船业受美国301调查影响的专项调查，进一步强化了市场对政策的预期。市场逻辑市场预期中美相互加征费用将导致全球航运效率下降、有效运力紧张，从而推高运价，使中资背景的港口和航运公司受益。午后放量上攻，脉冲上板后炸板补量，股性被激活，资金记忆重现，比较明显的柚子手法，但是来看板块整体强度一般，也受市场情绪冰点影响。短期看多一点。$南京港(SZ002040)$

持仓分析

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泰和科技，公司将自身定位为专业的精细化学品生产商,专注于精细化学品的研发、工艺设计、关键设备制造到生产全流程。在水处理药剂行业,公司坚持“将生产商与服务商分离”,承诺“永不做终端客户,不与客户争市场”。昨天反弹失败，短线有较大回调压力，一旦行情偏弱，大概率接着下跌，所以可以考虑到规避。

湘财股份，本次交易中，被吸收合并方审计、估值等工作尚未完成，交易金额尚未最终确定。截至本预案签署日，湘财股份、大智慧 2024 年审计报告尚未披露，但基于湘财股份、大智慧 2023 年审计报告数据初步测算，本次交易构成湘财股份的重大资产重组。短期还是受到板块和大智慧影响，目前上升受阻，预期是偏震荡一些的，所以可以考虑到均线附近跌破减仓或者全抛。也可以冲高全抛。

白银有色，公司主要从事多种有色金属及贵金属的采选、冶炼、加工及贸易，业务覆盖全产业链。近期公司贵金属业务呈现高增长态势，黄金产量同比增长 73.31%，白银增长 20.49%，且受益于价格上行周期，这为公司业绩提供了有力支撑。目前处于调整阶段。K线形态显示价格，经历快速上涨后，出现回调，但尚未跌破关键支撑位，表明市场可能在寻找平衡点。均线分布：短期均线开始走平，价格在均线附近波动，显示短期内市场趋势不明朗。有溢价可以走一部分。

长城军工，作为国内重要的武器装备研制生产企业，拥有深厚的技术积累和行业壁垒。公司产品覆盖陆、海、空等多个领域，受益于国防现代化建设的持续推进。放量突破53元压力位，收盘价56元较前一日+7.86%，量价齐升突破有效性高；如果市场接着回调，走弱，可以减仓看看。短线还有上升空间，但是不大。