大家好，我是专做主升浪的大师兄。

市场分析

昨天市场再度走出价升量增行情，沪指10年多首次站上3900点，且成交量能激增超4700亿，逼近2.7万亿。从指数方面看，沪指强势向上突破此前维持1个多月的3900点整数关附近的箱体上沿，标志着这一关键压力位已经转化为关键支撑位，且此前6124和5178两大高点的连线今日也予以向上突破，若沪指后续不重新向下有效跌破3900点，则有望继续向4000点整数位发起挑战。

“人造太阳”照进现实 BEST或开启核聚变新纪

10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，精准安装于BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设进入新阶段。国际能源署预测，到2030年，全球核聚变市场规模有望达到4965.5亿美元，2024至2030年间复合年均增长率为7.4%。而国内核聚变链主企业的招标建设将带动上游材料及中游加工企业共享行业初期高增长的红利，行业卖铲人将率先受益，这个方向有很多标的是可以跟踪的。

今日观察：

$上海电气(SH601727)$：(可控核聚变+核电装备+国企)消息面：10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目建设取得关键突破。BEST装置主机关键部件——杜瓦底座研制成功并顺利完成交付，精准安装于BEST装置主机大厅内，标志着项目主体工程建设进入新阶段。

基本面：在AI驱动电力需求激增的背景下，核电股备受青睐。公司参与联合申报的EAST大科学装置千秒级稳态高参数等离子体关键技术及工程应用项目荣获安徽省科学进步奖特等奖，并成功交付全球首台ITER磁体冷态测试杜瓦，后续还将交付CRAFT、BEST等核聚变主机核心部件。公司上半年承接核设备39台、出产31台，覆盖“华龙一号”、高温气冷堆等国之重器。

技术面：昨天首板涨停，距离全年高点还有20个点的空间。今天如果走分歧，可以考虑分批低吸。

$北方稀土(SH600111)$：（稀土+出口管制+业绩暴增+国企）消息面：中国商务部今日（10月9日）发布两项关于加强稀土相关物项出口管制的公告，对含有中国成分的部分境外稀土相关物项以及稀土相关技术实施出口管制。

基本面：公司为全球最大稀土企业集团和稀土产业基地，实际控制人为内蒙古自治区人民政府，具备稀土全产业链优势，产品覆盖稀土原料、磁性材料、永磁电机等11大类100余种规格。而且半年报业绩很靓丽，公司上半年营收188.66亿元、归母净李润9.31亿元，分别同比增长45.24%、1951.52%。

技术面：昨天放量涨停，趋势启动信号，宣告前期调整的技术。今天如果盘中有分歧计划分批低吸进场。

持仓计划：

$通富微电(SZ002156)$：（先进封装+AMD合作+半年报增长+国家大基金）

昨天直接一字板，主要的原因是假期的利好。今天整个板块可能会出现分歧，分歧也是有强有弱，因此今天该股能够走出换手板就很关键了。该股基本面很好，公司是AMD核心封测供应商，服务国际前20强半导体企业和国内龙头客户。半导体大基金持有公司6.91%股份，上半年净李润同比增长27.72%，这些属性叠加在一起，可以说是很稀缺的标的。今天做两种打算，第一种是继续走换手板，那是继续格局；如果开板不能封板，那么就当做趋势来看待，日内做踢，水下低吸水上正5个点考虑踢出。

上海电气：（装备制造+人形机器人+可控核聚变+国企）

公司是领先的风电核电机组、燃气轮机、输配电设备等装备制造集团公司，基本面还是很优秀的。主要题材是人形机器人和可控核聚变，可控核聚变方面上周有利好，该股是这个方向的中军。昨天高开秒板，走的很是强势。该股去年高点是12左右，今年大概率能够突破这个位置。现在还有接近20个点的空间，所以趋势才刚刚开始。今天看能否继续晋级，如果不能封板就考虑做踢，水下低吸，水上正7个点左右左右考虑踢出。

国盛金控：（证券+国企改革+中报增长+处置股权）昨天盘中一度跌停，不过尾盘还是有紫金撬开了。目前来看，日线是2板首阴。位置也不低，不过要结合板块来看，证券板块总体处于低位，指数要冲击4000都按要不了要依靠证券股发力。消息面上，公司拟适时处置所持北京快乐时代5%股权及趣店部分股票，集中紫源聚焦证券主业，提升紫产使用效率。该股正是因为这个利好所以才走的这么强。今天计划，早盘承接强考虑线踢进，盘中正5个点左右考虑踢出。

多氟多：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

昨天走的有点弱，不过日线结构并没走坏。该股基本面很不错，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，电池方面，公司动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%。由于管理层看好公司前景所以已完成回购股份比例1%，这种基本面和技术面共振的标的还是要多点耐心，今日计划，支撑看20压力看21.5，如果不能有效突破压力考虑做踢。

万向钱潮：（机器人+固态电池+汽车零部件+重大紫产重组）

该股主要是机器人和固态电池概念，在固态电池上，参股公司万向一二三固态电池研发正常推进，技术路线覆盖硫化物与聚合物，适配无人机、eVTOL等新兴场景。另外在机器人概念方面，公司在机器人业务上主要布局滚柱丝杠、行星滚柱丝杠产品，同时针对机器人关节核心精密轴、精密交叉滚子轴承、薄壁圆锥滚子轴承、球轴承等也组建专班队伍，围绕头部机器人用户开展产品项目攻关。技术形态来看，昨天守住五日线，部分反包了节前的阴线，但是上影线很长，今天就看能否继续新高来收复上影线了。今日计划，支撑看12.6压力看13.6，如果不能有效突破压力考虑做踢。

沃尔核材（铜缆高速连接+AI算力+半年报增长）

昨天第二次回踩10日均线，成交量和节前最后一天基本持平。连续走了4天的阴线回踩，这一波调整从技术形态来看差不多也结束了。该股主要是算力和通兰高速链接的概念，公司224G单通道高速通信线已稳定量产并批量交付，2024年高速通信线整体营收位居国内同行业首位，而且2025年的半年报业绩也是很靓丽。今日计划，下方支撑看30，压力看32.5，只要支撑能守住就继续格局，不能有效突破32.5考虑做踢。

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