潜力个股
通富微电
江西铜业
上海电气
持仓分析：
领益智造：收假阴线别慌！反包就能续趋势，领益智造上，交易日收了根假阴线，看着吓人其实没跌多少。今天重点看能不能反包，要是反包成功，趋势还能往上走；要是反包不了，也别慌，它在机器人领域跟北京人形创新中心合作，还冲全球 TOP3 硬件制造商，逻辑没破，等回调稳了再看。
万向钱潮：趋势没坏！看反包就有戏，万向钱潮昨天没涨，但趋势没坏，今天就看能不能反包。它机器人业务是第三大战略板块，万向节国内占有率第一，还搞固态电池和重组，科技部又说机器人要落地万亿产业，只要反包成功，节后还能跟节奏，耐心等一等。
赛力斯：砸 115 亿绑华为！涨停不重要，逻辑才硬，赛力斯这盘子，涨不涨停真不重要，关键是它刚砸 115 亿收购华为引望 10% 股权，引望可是华为智能汽车解决方案核心平台，鸿蒙座舱、乾崑智驾都靠它。现在股权绑定，以后能优先拿华为技术，问界系列在欧洲还卖 6 万欧元，节后墨西哥、印尼工厂又要扩能，这逻辑比涨停靠谱，接着格局就行。
张江高科：创了新高！接着格局不用急，张江高科昨天创了新高，作为上海微电子间接持股最多的公司，半导体设备逻辑没破，节后半导体要是接着涨，它肯定能跟上。不用急着卖，只要不跌破 5 日均线，就接着拿，好票创了新高，后面还有空间。
多氟多：六氟磷酸锂要破 6 万 / 吨！没大阴就不用慌，多氟多的逻辑很硬六氟磷酸锂 9 月底连涨，从 5.75 万 / 吨涨到 5.9 万 / 吨，预计十月破 6 万 / 吨，全行业产能利用率超 80%。它 6.5 万吨产能，还出口日韩，固态电池 PVDF 也有 1 万吨产能，半导体级氢氟酸还进了台积电供应链。只要不出现大阴线，就接着拿，节后跟着六氟磷酸锂涨价走，大概率有肉吃。
各位老铁，国庆假期，结束，市场直接进入 “主线争夺战” 模式！假期里利好堆得跟小山似的，人工智能、半导体、有色金属、机器人、新能源全在抢 C 位，连可控核聚变、脑机接口都来凑热闹。今天咱重点拆 3 只潜力新品 + 5 只持仓票，每只都给大家说透亮点和操作，尤其是有的票刚砸 115 亿搞合作，有的技术突破能对标全球龙头，看完你就知道十月该盯啥、咋操作！
节后想赚钱，记住两个重点：是主线方向，人工智能（Sora2 带火应用端）、半导体（存储芯片扩产）、有色金属（铜成战略资源）、新能源（储能 + 固态电池）、机器人（特斯拉量产），这几个方向都有硬逻辑，谁能胜出就看谁有业绩撑着；二是三季报 + 十五五，这俩是贯穿十月的主线，尤其是三季报，能帮咱筛掉 “炒概念” 的票，留下真有料的。操作上别瞎追涨，选有逻辑、没破支撑的票，耐心比啥都重要。
潜力分析：
江西铜业：铜价上行叠加政策支撑，行业龙头有望受益，江西铜业作为国内最大的阴极铜生产商，近期受铜价上涨及行业政策利好影响，市场关注度提升。国庆期间，国际铜价表现强势，伦铜主力合约价格创下 16 个月新高，盘中最高触及 10765 美元 / 吨，纽约铜期货价格也刷新今年 8 月以来高点，铜价上行对公司主营业务形成直接利好。
产能与资源储备方面，公司 2025 年电解铜产量预计达 120 万吨，旗下拥有德兴铜矿（国内最大露天铜矿）、武山铜矿等核心资源，铜矿自给率超 30%，原材料供应稳定性较强。行业环境上，国内铜冶炼产能出清政策推进，2025 年 TC（粗炼费）同比回升 20%，公司盈利修复预期增强。市场表现方面，9 月 30 日公司股价涨停，机构资金净流入超 5 亿元，短期市场活跃度较高。
长期来看，铜被明确为 “战略资源”，根据行业预测，到 2030 年电网建设将贡献全球铜需求增长的 60%，而公司作为行业龙头，在资源获取、产能规模及产业链整合方面具备优势，后续可关注铜价走势、电网建设进度及公司产能释放情况。
通富微电：AMD 大额订单加持，封测业务迎发展机遇，通富微电近期受市场关注，主要源于 AI 算力领域的合作动态。据公开信息，OpenAI 与 AMD 计划联合开发基于 AMD 处理器的 AI 数据中心，AMD 将为 OpenAI 提供多代 Instinct GPU 支持，涉及 6 千兆瓦 AI 芯片订单，首批 1 千兆瓦 MI450 预计 2026 年下半年部署。作为 AMD 核心封测供应商，公司承接其 80% 以上的数据中心、客户端及游戏芯片封测业务，涵盖 MI300 系列 AI 加速卡，并参与 5nm/4nm Chiplet、3D 封装等先进技术研发，合作深度较高。
技术层面，公司 2025 年上半年在光电合封（CPO）领域取得突破，相关产品通过初步可靠性测试。CPO 技术作为 AI 高算力需求下的关键封装路径，有助于降低延迟、提升能效，而全球 AI 加速器市场规模预计 2027 年将达 4000 亿美元，为公司相关业务提供增长空间。业绩方面，2025 年上半年公司高端 CoWoS 类业务收入占比提升至 28%，同比增加 11 个百分点；同时计划投资 60 亿元用于扩产升级，目标将先进封装产能提升 30%，CoWoS 产能实现倍增。
需注意的是，公司 2024 年来自 AMD 的营收占比达 59.4%，客户集中度较高或对业绩稳定性产生影响，且大基金此前减持计划及研发费用增长也需持续关注。整体来看，在 AI 算力需求长期增长背景下，公司技术储备与客户资源有望形成支撑，后续可关注 AMD 订单落地进度及先进封装产能释放情况。
上海电气：在高端装备制造领域持续深耕：，在高端装备制造领域持续深耕，围绕核聚变装备、半导体设备配套、机器人核心部件等方向形成业务布局，具备一定差异化竞争特点。
在核聚变装备领域，公司具备聚变装置全链条设备制造能力，此前已完成全球首台 ITER 磁体冷态测试杜瓦的交付工作。据公司公开信息，2025 年上半年相关业务营收同比实现增长，在手订单规模超 400 亿元，后续将持续推进核聚变装备相关技术研发与项目落地。
半导体设备配套及机器人领域，公司控股股东持有上海微电子部分股权，上海微电子主要从事半导体装备研发；旗下上海天安轴承已完成人形机器人 “灵巧手” 减速器轴承样件交付，全资子公司自动化集团通过收购宁笙实业，进步拓展机器人相关业务布局。此外，公司在储能领域推进电网侧共享锂电储能电站建设，并推出兆瓦级全钒液流电池系统，丰富储能业务产品矩阵。
十月不追热闹，只跟硬逻辑！跟着主线走，吃肉不用愁
各位老铁，十月行情虽乱，但记住 “不追热闹，只跟硬逻辑”要么跟三季报业绩好的，要么跟十五五有预期的，手里的票只要逻辑没破、没跌关键支撑，就别瞎折腾。节后咱一起盯紧半导体、新能源、机器人这些方向，只要抓对主线，十月吃肉不用愁！有啥问题评论区聊，咱一起在十月赚个盆满钵满！
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