公告日期：2009-02-25

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2009-008

上海电气集团股份有限公司

关于与汇丰银行（中国）有限公司开展外汇业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会第二届十九次会议审议同意，公司将与汇丰银行（中国）

有限公司开展外汇收付套期保值业务，以此降低公司海外日

常业务的汇率风险。

一、授信额度及主要交易币种

本次外汇收付套期保值业务的授信额度不高于2.5 亿美

元，涉及的外币币种主要为美元和欧元。

二、会计处理方法

本次外汇收付套期保值业务是指远期结售汇业务，即基

于未来特定期间的预计外汇收付额，并根据其发生概率及对

未来汇率变动的估计，确定一定比例作为被套期保值的金

额。交易安排将综合考虑多项因素,目前不正式指定为套期

关系，在会计处理上作为衍生工具划分为交易性金融资产或2

金融负债，于资产负债表日其公允价值变动形成的利得或损

失，将计入当期损益。

三、风险控制

为了防范因外汇收付套期保值业务给公司带来的风险，

公司将在内部风险控制方面采取以下几方面措施：

1、公司不会进行除外汇远期以外的其他套期保值交易；

2、公司开展外汇远期业务前必须得到相应的授权审批；

公司及下属单位开展外汇远期业务前必须履行相关审批程

序，最终由公司董事长及其授权的公司其他人员审核批准后

才能实施；

3、公司将每周对外汇市场进行跟踪分析，及时将市场

信息反馈给公司管理层及董事会，以帮助其作出正确的判

断。

同时，对于本次外汇收付套期保值业务，公司二届十九

次董事会决定授权徐建国董事长办理如下事项：

1、决定并签署公司与汇丰银行（中国）有限公司间的

授信合同。

2、签署开展上述外汇套期保值交易所需的“国际掉期

与衍生产品协会协议书(ISDA）”的主协议以及其附件以明确

双方的权利和义务，签署《赔偿承担书》以便利交易。根据

需要，徐建国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人3

员。

3、代表公司签署与外汇交易（包括但不限于外汇即期、

远期交易及相关流动借款）相关的文件，若该账户与人民币

账户相关，还需另加盖财务专用章。根据需要，徐建国董事

长有权将本项授权进一步授予公司其他人员。本项授权的具

体权限为在不与前述第2 条所述签署的衍生产品交易总协议

即国际调期及衍生工具协会协议（ISDA）及附件相抵触地前

提下：

（1）批准及签署交易指令，取消及变更交易指令；

（2）签署交易证实书；

（3）签署关于上述业务的其他有关文件。

4、代表公司签署所有与汇丰银行（中国）有限公司各

类账户开立及使用该账户相关的各项文件。根据需要，徐建

国董事长有权将本项授权进一步授予公司其他人员。若该账

户与人民币账户相关，还需另加盖公司财务专用章。

5、代表公司批准并签署需向汇丰银行出具的《安慰函》，

以支持公司下属法人企业申请授信额度，用于套期保值交

易。安慰函的具体内容由公司与银行协商确定。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二ＯＯ九年二月二十四日

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