公告日期：2025-12-10

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金补充流动资金
的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）2010年首次公开发行A股股票及2017年非公开发行A股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定的要求，对际华集团部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金总体概况

1. 首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入408,279.56万元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0.00 元；于2010年8月9日起至2024年12月31日止会计期间使用募集资金人民币 404,905.59 万元；2025 年上半年使用募集资金3,373.97 万元。截止2025年6 月30日，募集资金专户加上26,102.78万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币9,200.81万元。

2. 2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年4月18日验证，出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入374,801.41万元。 其中：
于2017年4月18日 起 至2024年12月31日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
328,208.18 万元；2025年上半年使用募集资金46,593.23万元。截止2025 年6月30日，募集资金专户加上40,929.48万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币97,419.57万元。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

目前，年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目、3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目和际华特种防护装备生产研发基地项目达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项并将节余募集资金757.55万元补充流动资金。
本次募投项目结项及募集资金节余情况如下：

（一）年产2500吨特种尼龙66长丝中试线建设项目

结项名称 年产 2500 吨特种尼龙 66长丝中试线建设项目

结项时间 2025 年 12月 9日

募集资金承诺使用金额 5,449.82 万元
募集资金实际使用金额 5,449.82 万元

节余募集资金金额 0 万元

（二）3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目

结项名称 3542 公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目

结项时间 2025 年 12月 9日

募集资金承诺使用金额 24,557.85 万元
募集资金实际使用金额 23,956.59 万元

节余募集资金金额 601.26 万元

节余募集资金使用用途及√补流，601.26万元
相应金额

（三）际华特种防护装备生产研发基地

结项名称 际华特种防护装备生产研发基地

结项时间 2025 年 12月 9日

募集资金承诺使用金额 16,441.00 万元

募集资金实际使用金额 16,284.71 万元

节余募集资金金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。