公告日期：2025-04-28

瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”、“保荐机构”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关规定的要求，对际华集团2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 404,905.59 万元，
其中：2024 年全年使用募集资金 3,112.24万元。截至 2024年 12月 31 日，募集
资金专户加上 26,045.00 万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币12,517.00万元。

（二）2017 年非公开发行 A 股股票募集资金情况

2016年11月9日，际华集团收到中国证监会下发的《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2584号），核准公司非公开发行不超过534,629,404股新股。际华集团采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票534,629,404股，发行价格为人民币

8.19元/股。本次发行的募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用

（包括保荐费、承销费用、律师费、验资费等发行费用）6,569.98万元后，公司

募集资金净额为人民币431,291.50万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对

截至2017年4月18日公司本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，

于2017年4月18日出具了信会师报字[2017]第ZB10691号《验资报告》。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入328,208.18万元。其中：
2024年全年使用募集资金13,248.86万元。截至2024年12月31日，募集资金专户

加上40,297.60万元利息及手续费等收支，募集资金余额为人民币143,380.92万元。
二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金管理情况

2010年8月19日，公司及瑞银证券分别与中国工商银行股份有限公司北京幸

福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限

公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大

银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，

《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三

方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履

行了相关职责。

公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截

至2024年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行 账号 初始存放金额 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司0200004729200484648 470,775,914.00 已销户（募集
- 资金专户）

北京幸福街支行

中国工商银行股份有限公司0200004729200559627 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。