公告日期：2025-02-26

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-008

上海华峰铝业股份有限公司

关于开展票据池业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年2月25日召开了第四
届董事会第十二次会议（表决结果： 5票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第十二次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权），审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。为盘活存量资产，提高票据运作效率，降低整体资金成本，公司拟继续开展票据池业务额度，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

（一）业务概述

票据池业务是指合作银行为满足企业客户提供的票据管理服务，是对企业客户所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据池质押融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。

（二）合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

（三）有效期限

上述票据池业务的开展期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。

（四）实施额度

本次拟开展的票据池业务，公司及合并报表范围内子公司将共享不超过人民币20 亿元的票据池额度。在上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司股东大会授权公司管理层根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。

截至本议案审议前，公司已有票据池业务额度为12亿元（详见公司2024-011号公告），该12亿元额度不在本次审批的20亿元额度之内。

（五）担保方式

在风险可控的前提下，公司及合并报表范围内子公司为票据池的建立和使用可
采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金账户及账户内资金质押、结构性存款资产质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及发生额将根据公司及子
公司的经营需要并按照利益最大化原则确定。开展本次票据池业务过程中公司及合
并报表范围内子公司将不会出现相互担保或对外担保情形。

二、开展票据池业务的目的

随着业务规模的扩大，公司在收取账款过程中，使用票据结算的客户不断增加，公司结算收取大量的商业汇票，持有的未到期商业汇票相应增加。同时，公司与供
应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。开展票据池业务将具有如下益处：

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的
商业汇票，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提
高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公
司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织……
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