公告日期：2025-04-29

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-015

山西潞安环保能源开发股份有限公司

关于为潞宁煤业及其子公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

资助对象：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（简称：潞宁煤业）、山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司（简称“孟家窑煤业”）

资助方式：委托贷款或内部借款

资助金额：338,100 万元（潞宁煤业 38,100 万元,孟家窑煤业 300,000 万元）
资助期限：三年

资助利率：不低于公司外部融资实际利率

审议程序：经第八届董事会第八次会议审议通过，本议案需提交股东会审议
一、提供财务资助概述

为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款或内部借款方式，向子公司提供338,100 万元财务资助，其中：潞宁煤业 38,100 万元，用于流动资金周转等；孟家窑煤业 300,000 万元，用于偿还债务、优化融资结构，利率均不低于公司外部融资实际利率，资金使用期限均为三年。

本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司 2025 年 4 月 27 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过该议案。

本议案在提交董事会前已经独立董事 2025 年第一次专门会议审核通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司关联董事王志清先生、韩
玉明先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生、刘进平先生回避表决，出席
会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃
行使在股东会上对该议案的投票权。

二、委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

1、接受财务资助主体一

公司名称：山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司

统一社会信用代码：911400001120707834

注册地址：山西省忻州市宁武县

注册资本：60000 万元

法定代表人：王振华

经营范围：机械修理（特种设备、农业机械除外）、矿产资源开采、煤炭开
采及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：山西潞安环保能源开发股份有限公司出资 34,686 万元，持股比
例 57.81%；山西潞安矿业（集团）有限公司出资 23,626 万元，持股比例 39.38%；
上海潞安投资有限公司出资 1,688 万元，持股比例 2.81%。

是否被列为失信被执行人：否

最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

项目 2025 年 3 月 31 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 7,561,063,340.59 7,726,444,437.70

负债总额 5,104,282,423.82 5,114,594,803.66

资产负债率 67.51% 66.20%

项目 2025 年 1-3 月（未经审计） 2024 年 1-12 月（经审计）

营业收入 82,835,547.36 712,296,908.51

利润总额 -156,402,501.26 -496,818,698.14

2、接受财务资助主体二

公司名称：山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司

统一社会信用代码：91140000575992151A

注册地址：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村

注册资本：900 万元

法定代表……
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