公告日期：2025-11-01

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-080

宁波拓普集团股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会

公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022

年 7 月 20 日止，公司实际已发行人民币可转换公司债券 25,000,000 张，每张面

值 100 元人民币，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元，扣除发行费用人

民币 11,027,358.47 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,488,972,641.53 元。

以上募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普

通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信

会师报字[2022]第 ZF10923 号）。

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目、募集资金净额拟投入情况，

以及截至 2025 年 6 月 30 日的已投入情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金 募集资金 募集资金投 募集资金尚
拟投入金额 已投入金额 入进度 未投入金额

1 年产 150 万套轻量化底 72,133.99 72,133.99 72,905.66 101.07% -
盘系统建设项目

2 年产 330 万套轻量化底 177,866.01 176,763.27 129,870.57 73.47% 46,892.70
盘系统建设项目

- 合计 250,000.00 248,897.26 202,776.23 / 46,892.70

（二）向特定对象发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意宁波拓普集团股份有限公司向

特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1443 号），宁波拓普集团股份

有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）60,726,104

股，发行价格为 57.88 元/股，募集资金总额为 3,514,826,899.52 元，扣除与本

次发行有关费用人民币 16,389,101.09 元（不含增值税），实际募集资金净额为人

民币 3,498,437,798.43 元。以上募集资金已于 2024 年 1 月 16 日全部到账，

并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了

审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024] 第 ZF10029 号）。公司对募集

资金采取了专户存储制度。公司上述向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项

目、募集资金净额拟投入情况况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金
号 项目名称 投资总额 拟投入金额 已投入金额 投入进度 尚未投入
……
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