公告日期：2025-10-21

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-081

转债代码：113066 转债简称：平煤转债

平顶山天安煤业股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券募集资金使用完毕

暨募集资金专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕217 号文核准，并经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕65 号文同意，平顶山天安煤业
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行了
2,900.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 290,000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为 286,683.91
万元。上述募集资金于 2023 年 3 月 22 日到账后，亚太（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了亚会验字（2023）第 01220001 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用情况

本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目为煤矿智能化
建设改造及偿还金融机构借款。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使
用募集资金 287,453.96 万元。其中，30,000 万元用于偿还金融机构借 款。本次募集资金已按照规定用途使用完毕。

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投入募集资金总额
（万元） （万元）

1 煤矿智能化建设改造项目 256,683.91 257,453.96

2 偿还金融机构借款 30,000.00 30,000

合计 286,683.91 287,453.96

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据 中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定，制定了《募集资金管理办法》，以保 证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户。2023 年 3 月，公司、保荐机构华泰联合证券有限 责任公司（以下简称“华泰联合”）与兴业银行股份有限公司平顶山分 行、中信银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行 分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要内容与上海 证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重 大差异。签署情况如下：

甲方 乙方 丙方 银行账号

平顶山天安煤业 兴业银行股份有限公司 华泰联合 465020100100022531
股份有限公司 平顶山光明路支行

平顶山天安煤业 中信银行股份有限公司 华泰联合 8111101011301625442
股份有限公司 平顶山龙源支行

平顶山天安煤业 华夏银行股份有限公司 华泰联合 15550000004538396

股份有限公司 郑州分行

三、销户具体情况

截至本公告披露日，公司已办理完成了上述3个募集资金专户的销户手续。募集资金专户余额7.45万元已转入公司其他银行账户，用于公司日常生产经营，永久补充流动资金。专户注销后，公司与保荐机构、银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

四、备……
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