2024年至今公司累计新增固定资产及在建工程投入82亿元,叠加股份回购已支付近2亿元,资金支出密集,而同期经营性现金流持续承压,请问公司是否因资金链紧张无法承担15亿可转债偿付责任?强赎转股是否为规避偿债风险的刻意安排?
旗滨集团:
尊敬的投资者:您好!公司光伏玻璃业务已经从扩产期进入平稳运营阶段,营运资产占用同比减少,资金使用效率显著提升,第三季度经营活动产生的现金流量净额充裕,环比第二季度增加,在当前行业筑底阶段不断夯实经营韧性,现金流呈持续改善趋势。公司可转债的提前赎回是依照《可转债募集说明书》的约定,在触发条件后履行提前赎回决策程序,其时间点由市场交易价格决定,并非公司主观安排。实施提前赎回的主要考虑在于:本次可转债赎回可增强公司资本实力,优化资本结构,降低公司资产负债率,减少未来本金和利息支出,降低财务费用,提升公司融资能力,提高抗风险能力,有利于公司实现高质量可持续发展。公司现金流和融资渠道稳定,具备较为充足的偿债能力。提前赎回系基于财务稳健和资本效率的综合考量。未来,公司将持续通过强化运营现金流管理、优化投资节奏、提高资金周转效率等措施,巩固稳健财务基础,稳步提升经营质量与盈利能力,以扎实的业绩回报全体投资者。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
尊敬的投资者:您好!公司光伏玻璃业务已经从扩产期进入平稳运营阶段,营运资产占用同比减少,资金使用效率显著提升,第三季度经营活动产生的现金流量净额充裕,环比第二季度增加,在当前行业筑底阶段不断夯实经营韧性,现金流呈持续改善趋势。公司可转债的提前赎回是依照《可转债募集说明书》的约定,在触发条件后履行提前赎回决策程序,其时间点由市场交易价格决定,并非公司主观安排。实施提前赎回的主要考虑在于:本次可转债赎回可增强公司资本实力,优化资本结构,降低公司资产负债率,减少未来本金和利息支出,降低财务费用,提升公司融资能力,提高抗风险能力,有利于公司实现高质量可持续发展。公司现金流和融资渠道稳定,具备较为充足的偿债能力。提前赎回系基于财务稳健和资本效率的综合考量。未来,公司将持续通过强化运营现金流管理、优化投资节奏、提高资金周转效率等措施,巩固稳健财务基础,稳步提升经营质量与盈利能力,以扎实的业绩回报全体投资者。感谢您对旗滨集团的关注与支持。
(来自 上证e互动)
答复时间 2025-12-29 17:56:00
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