公告日期：2025-04-25

甬兴证券有限公司

关于株洲旗滨集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对旗滨集团 2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年公开发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409 号）核准，公司于 2021 年 4 月
9 日公开发行了 1,500,000,000.00 元（150 万手）可转换公司债券，发行价格为100 元/张（1,000 元/手），期限为 6 年。本次发行的募集资金总额为人民币1,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,999,056.60 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 1,487,000,943.40 元。截至 2021 年 4 月 15 日，上述资金
已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 CAC 证验字【2021】0065 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年 1-12 月，公司对募集资金投资项目投入募集资金 258.29 万元，变更
用途用于永久补充流动资金 11,488.29 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计
投入募投项目资金为 138,719.98 万元（含募集资金到位后于 2021 年 5 月置换已
预先投入募投项目 97,240.54 万元），变更用途用于永久补充流动资金 11,488.29万元，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 1,508.17 万元。募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金总额 (1) 1,500,000,000.00

发行费用 (2) 12,999,056.60

募集资金净额 A=(1)-(2) 1,487,000,943.40

项目投入 B1 1,384,616,855.66

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 14,273,115.35

补充流动资金 B3 0.00

项目投入 C1 2,582,918.36

本期发生额 利息收入净额 C2 808,586.52

补充流动资金[注] C3 114,882,871.25

项目投入 D1=B1+C1 1,387,199,774.02

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 15,081,701.87

补充流动资金 D3=B3+C3 114,882,871.25

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 ……
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