公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-034

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易金额：继续使用闲置自有资金进行投资理财业务，总额度不超过 20亿元（单日最高余额），投资期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

●已履行的审议程序：本事项已经第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议审议通过。按照投资权限，本事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。

●风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策。

一、投资理财概述

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开
第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金总额度为不超过 12 亿元（单日最高余额），投资理财品种为安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

截止目前，公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金 783,500 万元（含本次理财金额，共 133 笔；其中
理财投资单日最高余额为 110,000 万元），已收回 686,500 万元（118 笔），期
末尚未到期理财产品本金余额为 97,000 万元（15 笔），实际理财收益为 1,248.26万元。

根据公司当前资金管理的实际需要，为有效提高公司资金使用效率和收益，合理利用阶段性闲置资金，公司拟将使用闲置自有资金进行投资理财业务的资金使用总额度由不超过 12 亿元(单日最高余额）调整为不超过 20 亿元（单日最高余额），投资期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

1.投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司阶段性自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

2.投资理财额度

资金使用总额度不超过人民币 20 亿元（单日最高余额），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。投资额度超出董事会审批权限，董事会审议通过后将提交股东会审批，并及时履行信息披露义务。

3.投资品种具体要求

根据自有资金的情况和金融机构理财产品的市场状况，公司拟运用部分闲置自有资金择机择优购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。上述理财投资不涉及证券投资（包括上市公司投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品）、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等其他风险投资行为。

4.投资期限

投资理财期限自 2024 年年度股东会通过之日起未来十二个月内有效。期满后如未及时召开股东会审议公司投资理财业务，不得开展投资理财业务（原有存续期内的理财业务继续按照合同执行），直至股东会审议通过后方可实施。

5.资金来源

公司闲置自有资金。

6.决策程序和实施方式

定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由管理层负责组织、协调，财务总监牵头实施，财务管理部具体操作落实。

本次理财业务额度为 20 亿元，如需提高或增加理财业务额度，应履行董事会、股东会审议决策程序。

7.关联关系说明

公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

二、理财业务对公司的影响

在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下开展的理财业务，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。