公告日期：2025-04-29

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-037
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》之《第十三号 上市公司募集资金相关公告》，编制了本公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金截至2024年12月31日的使用情况专项报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2020]1512 号《关于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100元，发行数量为 1,300,000 手(13,000,000 张)，按面值发行；募集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元扣除不含税发行费用后的实

上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司公开发行可转换公司债券的募
集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。具体如下：

初始存放金额 2024 年 12

开户银行 开户账号 （元） 月 31 日余 账户状态
额（元）

中国银行股份有限公司银 10605924753 731,200,000.00 - 已销户

川市兴庆支行营业部 0

中信银行股份有限公司银 81124010142 560,000,000.00 - 已销户

川分行所辖民族南街支行 00072757

合计 1,291,200,000.00 -

注:上述初始存放金额与募集资金净额1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用 2,349,000.00 元扣除各项发行费用可抵扣增值税进项税额人民币 631,075.47 元。

二、前次募集资金实际使用情况

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额： 1,300,000,000.00 已累计使用募集资金总额： 1,300,000,000.00

募集资金净额： 1,289,482,075.47 各年度使用募集资金总额： 1,300,000,000.00

2020 年： 1,300,000,000.00

变更用途的募集资金总额： - 2021 年： -

变更用途的募……
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