公告日期：2025-04-30

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-026
中国冶金科工股份有限公司

关于 2025 年度开展外汇保值业务计划的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体业务类型包括但不限于远期合约、外汇期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。董事会批准公司 2025 年度开展外汇保值业务总量不超过 41.09 亿美元（含等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 41.09 亿美元（含等值外币）。

该事项已经公司第三届董事会第七十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

特别风险提示：公司开展外汇保值业务以规避外汇风险和套期保值为目的，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

近年来，中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标，以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，致力于打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、国内领先的基本建设最可信赖的总承包服务商，成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的
世界一流投资建设集团。公司在“一带一路”沿线国家承揽众多境外工程项目，在境内外拥有资源开采、加工及生产企业，需要通过开展外汇保值业务，降低汇率波动对公司经营成果产生的影响。

公司开展外汇保值业务，以规避外汇风险和套期保值为目的，严禁为增加收益而承受更大的市场风险，严禁从事风险、成本难以认知的复杂金融衍生业务和投机套利交易。

（二）交易金额

2025 年度开展外汇保值业务总量不超过 41.09 亿美元（含等值外币），自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总量额度。预计 2025年度任一交易日持有的最高合约价值不超过 41.09 亿美元（含等值外币）。

（三）资金来源

公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手外币资金等，公司不使用募集资金开展外汇保值交易。

（四）交易方式

1、交易品种：公司不涉足复杂金融衍生工具，基于经营和财务状况，交易工具在外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期中选择，所选外汇保值工具与现货的品种、规模、方向、期限等方面相匹配。

2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行。

（五）交易期限

上述额度自第三届董事会第七十二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序

公司第三届董事会第七十二次会议审议通过了《关于中国中冶 2025 年度外汇保值业务计划的议案》及附件《中国中冶 2025 年度外汇保值业务可行性分析报告》。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇保值业务在存
续期的估值、到期或择期交割时的交易损益有亏损可能。

2、流动性风险：外汇保值业务安排不合理，在到期交割时引发公司资金的流动性风险。

3、履约风险：交易对方选择不合理，外汇保值业务到期交割时对方无法按约定支付相应款项。

4、内控风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

5、合规风险：未能遵守政策法规和公司制度而遭受监管处罚、发生经济损失以及对公司声誉产生负面影响。

（二）风控措施

1、对于市场风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的外汇保值业务均为以套期保值为目的进行的、与实际业务密切相关的外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期产品，不涉及投机套利。交易损益也与其对应的风险资产的价值变动形成对冲；二是加强对汇率的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。