公告日期：2025-04-30

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-028
中国核工业建设股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2022]2967号《关于核准中国核工业建设股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向控股股东中国核工业集团有限公司等十二名特定投资者非公开发行371,639,466股人民币普通股，每股面值1元，每股发行价格为6.75元，募集资金总额为2,508,566,395.50元，扣除各项发行费用合计11,392,822.59元，实际募集资金净额为2,497,173,572.91元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZG12562号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司及其下属子公司与国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行—中国建设银行股份有限公司北京大成支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国建设银行股份有限公司上海第三支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国建设银行股份有限公司宜昌夷陵支行、中国建设银行股份有限公司南京建邺支行、中国建设银行股份有限公司北京月坛支行，分别于2022年12月22日、2023年1月5日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,并于2023年1月13日予以公告。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的约定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

开户单位 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 说明

中国核工业 中国建设银行股 11050110

建设股份有 份有限公司北京 93390000 2022-12-26 600,000,000.00 95,649,269.52

限公司 大成支行 0194

中国核工业 中国农业银行股 09112901

建设股份有 份有限公司上海 04000313 2022-12-26 541,430,300.00 152,489.36 注 1
限公司 西虹桥支行 3

中国核工业 招商银行股份有 11090778

建设股份有 限公司北京分行 3910206 2022-12-26 542,000,000.00 90,639.27

限公司 营业部
中国核工业 中信银行股份有 81107010

建设股份有 限公司北京分行 13202456 2022-12-26 242,000,000.00 38,784.01

限公司 营业部 775

中国核工业 中国建设银行股 31050110

建设股份有 份有限公司上海 61580000 2022-12-26 574,356,113.12 69,477.59

限公司 虹桥会展支行 1892

宜昌中核港 中国建设银行股 42250133

窑路建设项 份有限公司宜昌 23010000 106,933.53

目管理有限 夷陵支行 1357

公司
中国核工业 中国建设银行股 32050159

华兴建设有 份有限公司南京 89000000 97,703.24

限公司 建邺支行 2165

中国核工业 中国建设银行股 11050190 已注
中原建设有 份有限公司北京 36000000 0.00 销
限公司 月坛支行 1098

合计 ……
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