公告日期：2025-12-27

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-097 号
中国外运股份有限公司

关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次被担保人包括中国外运股份有限公司（简称：公司或本公司）75 家下属控股子公司和分公司（统称：下属公司），均不属于公司关联方。

担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司向 75 家下属公司使用中国银行股份有
限公司（简称：中国银行）授信额度（即切分授信额度）提供担保，担保总金额为 32.83 亿元（单位：人民币，下同）（简称：本次担保）。本次担保前，公司对前述 75 家下属公司提供的担保金额为 12.96 亿元，并为部分全资子公司的期货业务提供无固定金额的资质类担保。
本次担保中为五家非全资控股子公司及分公司（宁波外运国际集装箱货运有限公司、宁波外运国际货运代理有限公司、宁波船务代理有限公司、宁波船务代理有限公司北仑分公司、宁波泛洋国际货运代理有限公司）提供的担保，均由其他股东提供反担保；其他均系为全资子公司提供的担保，不存在反担保。

截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保事项。

特别风险提示：本次担保额度调剂中，资产负债率 70%以上的调增单位有 5 家，具体
详见附件 1《对外担保额度调剂明细》。本次担保额度调剂后，资产负债率 70%以上的被担保人共有 41 家，具体详见附件 2《授信额度切分明细及主要被担保人基本情况》。

一、担保额度调剂情况

根据公司第四届董事会第八次会议及 2024 年度股东大会审议通过的《关于 2025 年度担
保预计情况的议案》，同意公司为下属公司提供金融信贷类担保，有效期至公司下一年度股东会通过新的担保计划之日止；并授权董事会及其授权人士（董事长）批准相关调剂使用事

宜。具体详见公司于 2025 年 5 月 15 日披露的《中国外运股份有限公司 2024 年度股东大会会
议资料》。

经公司董事长批准，同意调增下属子公司中外运西南（云南）供应链管理有限公司、中外运西南（贵州）物流有限公司、中国外运重庆有限公司、重庆中外运物流有限公司、中国外运四川有限公司、中国外运福建有限公司、华南中外运供应链管理有限公司、中外运广西有限公司的担保额度，用于银行保函或者银行汇票；并相应调减中国外运海外发展有限公司其下属子公司中资产负债率 70%以上的部分担保额度。具体调剂情况详见附件 1《对外担保额度调剂明细》。

二、本次担保情况

为满足公司下属公司日常经营及业务发展需要，根据公司与中国银行签署的《授信额度协议》，2024年12月12日，公司向中国银行更新出具了《确认函》，确认向79家下属控股子公司和分公司切分授信额度，切分金额累计41.52亿元，并由公司提供相应担保。具体详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外担保进展的公告》。

2025年12月26日，公司向中国银行更新出具了《确认函》，确认向75家下属公司切分授信额度，切分金额累计32.83亿元，并确认因下属公司使用上述授信额度而发生的债务，全部纳入公司已经或将要与中国银行签署的《最高额保证合同》《授信额度安排与切分申请书》或其他担保合同/条款的担保范围，由公司提供担保；授信额度的使用期限（即担保期限）自中国银行向下属公司提供授信额度生效之日起至2026年12月15日。

本次担保已经2024年度股东大会审议或者根据股东会的授权履行担保额度调剂流程。
三、被担保人基本情况

本次 75 家被担保方均为公司下属公司，具体情况详见附件 2《授信额度切分明细及主要
被担保人基本情况》。

四、担保合同主要内容

公司对下属公司因使用上述授信额度而发生的所有债务提供连带责任担保，担保总额为
32.83 亿元，保证期限为授信额度生效之日起至 2026 年 12 月 15 日。

五、担保的必要性和合理性

公司为下属公司提供担保主要为满足其日常经营和业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。董事会认为，75家下属公司具备债务偿还能力，且均为公司的下属公司，公司对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，且其中非全资子公
司的其他股东均已提供反担保，因此担保风险可控。此外，公司对75家下属公司的授信额度切分属于正常续期，对公司对外担保总额影响不大。综上，本……
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