公告日期：2025-04-24

华泰联合证券有限责任公司

关于陕西北元化工集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“北元集团”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对北元集团在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

北元集团经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2124 号《关于核准陕西北元化工集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，公司公开发行股
票 361,111,112 股，发行价格 10.17 元/股，实际募集资金总额 367,250.00 万元，
扣除承销及未支付部分保荐费人民币 21,547.07 万元（含增值税）后，公司于 2020
年 10 月 14 日实际收到募集资金 345,702.94 万元。公司实际募集资金总额扣除
本次股票发行费用 23,250.93 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 343,999.07万元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（希会验字（2020）0046 号）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户累计收到存款及现金管理利
息收入 35,229.17 万元，累计支付募投项目资金 102,829.73 万元，累计支付发行费用 1,704.01 万元，用于现金管理金额 250,000.00 万元，具体如下：

单位：万元

序 累计收到 本年已投入 累计投入募 累计支付发 用于现金
号 开户银行 对应募投项目 的存款利 募投项目金 投项目金额 行费用 管理的金
息收入 额 额

1 中国建设银行神府 12 万吨/年甘氨酸 16,397.54 4,755.54 34,870.10 1,703.77 94,000.00
经济开发区支行 项目

上海浦东发展银行 10 万吨/年 CPE 及

2 股份有限公司榆林 2 万吨/年 CPVC 项 7,014.28 1.12 59,000.00
神木支行 目

中国光大银行股份 100 万吨/年中颗粒

3 有限公司榆林神木 真空制盐项目 6,390.92 14.43 0.01 56,000.00
支行

招商银行股份有限 3 万吨/年 ADC 发

4 公司榆林神木支行 泡剂及配套水合肼 4,220.88 0.02 37,000.00
项目

中国工商银行股份 智能工厂基础平台

5 有限公司神木锦界 建设项目 904.31 320.69 5,533.64 0.15 3,000.00
支行

6 中国建设银行神府 科技研发中心建设 300.75 463.52 2,409.95 0.06 1,000.00
经济开发区支行 项目

7 国家开发银行陕西 补充流动资金和偿 0.49 60,000.49

省分行 还银行贷款

合计 - 35,229.17 5,539.75 102,829.73 1,704.01 250,000.00

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