公告日期：2025-04-25

东方证券股份有限公司

关于宁波三星医疗电气股份有限公司非公开发行股票
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东方证券股份有限公司（于 2024 年 9 月吸收合并全资子公司、原保荐机构
东方证券承销保荐有限公司，因此以下统称为“保荐机构”）担任宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“三星医疗”、“公司”）2016 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法规的要求，对三星医疗 2016 年非公开发行募集资金在 2024 年度存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具本核查报告。

一、募集资金存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]53 号文核准，2016 年 5 月公司
向特定对象非公开发行人民币普通股 220,102,714 股，发行价格为每股 13.63 元，募集资金总额 2,999,999,991.82 元，扣除各项发行费用 34,713,487.58 元，实际募
集资金净额为 2,965,286,504.24 元，已于 2016 年 5 月 31 日全部到位，并已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 115268 号”验资报告验证。

三星医疗已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，制订了《宁波三星医疗电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储。

本次募集资金到位后，三星医疗及保荐机构，分别与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、中国工商银行股份有限公司宁波市分行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行（以下简称“开户行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定的情形。

2020 年 6 月，经公司 2019 年年度股东大会同意，公司将募集资金投资项目
“宁波 300 家基层医疗机构建设项目”、“南昌大学附属抚州医院（抚州明州医院）建设项目”变更为“电力物联网产业园项目”，由子公司宁波奥克斯电力物联网技术有限公司（以下简称“电力物联网技术”）负责实施。2020 年 6 月 15日，公司及电力物联网技术与中国农业银行股份有限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

2021 年 9 月，根据公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股
东大会决议，公司变更“电力物联网产业园项目”部分募集资金 51,632.00 万元用于收购杭州明州脑康康复医院有限公司（以下简称“杭州明州康复”）84.00%股权、南昌明州康复医院有限公司（以下简称“南昌明州康复”）85.00%股权，收购主体为公司下属子公司宁波明州康复医疗投资管理有限公司（以下简称“康
复投资”）。2021 年 9 月 24 日，公司及子公司康复投资与中国农业银行股份有
限公司宁波鄞州分行、东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司按照协议的规定使用募集资金。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年12 月 31 日，三星医疗募投项目累计支出共计 208,957.32 万元，
置换累计支出共计 6,835.12 万元，合计支出 215,792.44 万元，另有利息收入
6,781.20 万元，永久性补充流动资金 87,514.19 万元，手续费 3.22 万元，暂时性
补充流动资金 0 元，募集资金专户余额为 0 元，募集资金余额为 0 元。

（三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已全部注销，募集资金账户的
开立及存储情况如下：

单位：元

开户银行名称 银行账号 募集资金账 募集资金 备注

户余额 余额……
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