公告日期：2025-04-25

证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2025-026
宁波三星医疗电气股份有限公司

关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

鉴于铜等原材料的采购价格受大宗商品价格波动影响明显，且公司海外销售业务采用外币结算，受汇率波动影响较大。为规避原材料价格及外汇汇率波动给公司带来的经营风险，公司决定开展套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司本次开展的套期保值业务选择的品种为与生产经营相关的原材料期货及外汇汇率，预计将有效控制原材料价格及汇率波动风险敞口。

履行的审议程序：公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度期货与衍生品业务额度预计的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、操作风险、资金风险、信用风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述

1、交易目的：公司开展期货和衍生品交易目的是规避和防范因国际贸易业务所面临的汇率风险，以及大宗商品采购的价格风险，降低汇率及原材料波动对公司业绩的影响。期货及衍生品业务均对应正常合理的进出口业务和大宗原材料采购业务背景。相关业务的资金操作均按内部资金管理制度执行，不会对公司的流动性造成影响。

2、交易品种：与本公司日常生产相关的大宗商品原材料及汇率。

3、交易额度：公司商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期
限内任一时点的资金余额上限为 20,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过200,000万人民币或等值金额的其他货币；外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金在期限内任一时点的资金余额上限为 15,000 万人民币或等值金额的其他货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 150,000 万人民币或等值金额的其他货币。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。

4、资金来源：公司及子公司开展套期保值业务的资金均为自有资金及银行授信额度，不涉及募集资金。

5、交易方式：公司主要开展期货、期权、远期、掉期、互换等衍生产品业务，交易品种主要为铜等大宗商品及美元、欧元等外汇货币，交易对手方为银行和期货经纪公司。

6、交易期限：投资期限为一年，即本次年度董事会审议通过之日起至下一次年度董事会召开之日止。

二、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险：如大宗商品价格或汇率行情发生较大波动，期货价格与现货价格走势相背离等，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，可能造成交易损失。

2、政策风险：如期货和衍生品市场相关法规政策发生重大变化，可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的风险。

3、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，造成交易损失。

4、操作风险：期货和外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或操作失误所造成的风险。

5、资金风险：由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险。

6、信用风险：期货和外汇套期保值交易对手出现违约，可能存在潜在的履约风险。

（二）风险控制措施

1、严格执行有关法律法规，建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制，并严格在董事会批准的权限内办理公司套期保值业务。

2、在制订交易方案的同时做好资金测算，以确保可用资金充裕；严格控制套期保值的资金规模，合理规划和使用资金，在市场剧烈波动时做到合理止损，有效规避风险。

3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。同时提升相关人员的专业知识，定期组织业务关联岗位培训，强化业务流程学习，增加风险管理及防范意识，提高从业人员专业素养。

4、根据业务需要，在公司主管财务部门安排指定人员进行账目处理、资金调拨，并跟踪账目结算，向上级主管领导汇报资金……
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