公告日期：2025-02-18

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-010
国机重型装备集团股份有限公司

关于与农业银行、中国银行等签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别与农业银行德阳旌阳支行（以下简称“农业银行”）、中国银行德阳分行（以下简称“中国银行”）、工商银行德阳分行（以下简称“工商银行”）、建设银行德阳分行（以下简称“建设银行”）签署《金融服务协议》。

在审议该关联交易事项时，关联董事王先胜、刘兴盛回避了表决。

公司独立董事专门会议审议通过了该议案。该关联交易议案尚需提交公司2025 年第二次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

为建立长期稳定的合作关系，本着依法依规、友好合作的原则，公司结合实际拟与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》，为公司提供金融服务，协议有效期三年。

因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

二、关联方介绍与关联关系

（一）关联人基本情况。

1.农业银行德阳旌阳支行。

统一社会信用代码：915106002051739176

法定代表人：黄小莉

成立日期：1998-04-06

地址：四川省德阳市泰山北路二段 239 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；代理基金销售业务；提供保管箱服务；经营结汇、售汇业务以及经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及其他有权部门批准的或有权上级行授权开办的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.中国银行德阳分行。

统一社会信用代码：915106002051039271

法定代表人：王建强

成立日期：2005-08-23

地址：四川省德阳市长江西路二段 26 号

经营范围：吸收存款、发放贷款、办理结算、代理发行与兑付政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理票据贴现；代理收付款项及代理保险业务；按权限和程序提供信用证服务及担保、外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、结汇、售汇、资信调查、咨询；外汇实盘买卖，按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.工商银行德阳分行。

统一社会信用代码：91510600905131806E

法定代表人：周伯林

成立日期：1984-03-02

地址：四川省德阳市凯江路 33 号

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。黄金业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.建设银行德阳分行

统一社会信用代码：915106002051041291

法定代表人：朱斌

成立日期：2005-04-14

地址：四川省德阳市天山北路 2 号

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准，按规定经中国银行业监督管理委员会批准或有权上级行授权开办的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联方关系。

因农业银行、中国银行、工商银行、建设银行与公司存在关联方关系，本次与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》事项构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的。

公司拟分别与农业银行、中国银行、工商银行、建设银行签署《金融服务协议》为公司提供金融服务，协议有效期三年。在以上金融机构的合计存款余额不超过人
民币 20 亿元；以上金融机构提供的综合授信合计不超过 101.4 亿元人民币（包括但不限于贷款、保函、票据承兑与贴现），具体金额以相应业务签订的合同为准。
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