$农业银行(SH601288)$  $上证指数(SH000001)$  $银行(BK0475)$ 

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农业银行（601288）数据关联性分析报告（整合第三批数据·增强终稿）

数据截至时点：基于20251018截图（东方财富终端）；推测为最新交易日收盘。

一、全局市场关联性对比

关键结论：
· 农业银行在系统性下跌行情中呈现资金避险特性，与上证指数形成负相关。
· 板块整体承压，但主力资金选择农行作为防御性配置标的，体现机构抱团与流动性溢价效应。

二、资金流向深度解析

2.1 大单与超大单结构

盘口印象：尾盘14:40–15:00区间，大额买单多集中在7.60–7.63元，显示压价吸筹+封单护价特征。

2.2 挂单队列与筹码密度

· 卖盘压力

卖一–卖十总额 ≈3.93亿

主压区：7.65–7.70元（约2.02亿，构成突破墙）

对应上方空间：突破需放量≥60亿

· 买盘支撑

买一–买十总额 ≈1.78亿

主支撑区：7.55–7.60元（约1.21亿）

下方挂单稳定但量级不足，主动买盘主导结构。

筹码结论：
价位7.56–7.65元为短期“中枢吸筹带”，若连续三日站稳，或形成新平台。

2.3 分价与分量统计

结论： 当前筹码结构偏“下密上疏”，利于震荡上行，但突破需要量能配合。

三、技术与资金共振信号

风险提示：

RSI临近轻度超买；

高位挂单密集，短线若无增量易受压；

MACD红柱趋平，或需盘整修正。

四、关键支撑与阻力位修正

7.65–7.70 为“突破墙”；

7.55–7.60 为“防守台阶”。

五、交易策略优化（执行逻辑）

5.1 条件化触发逻辑

5.2 仓位与节奏控制

止盈目标：7.72–7.80；止损7.48。

短线收益风险比约1.5：1，属中性偏多结构。

六、风险与变动性来源

七、综合信号判定（多因子融合）

八、操作策略概要

趋势定义：短期偏强，进入上行末端蓄力阶段。

策略建议：

不追涨，等待确认突破。

若早盘快速放量突破7.65，可小仓跟进。

若盘中回踩7.55不破，可做低吸。

严守止损7.48，静待量能确认。

次日参考区间：7.52–7.72元。

九、数据溯源与验证

数据对应模块：

挂单与盘口

分价成交

大单明细（分层筛选）

资金分布与MACD

时间段成交：14:40–15:00为主力扫盘核心区。

十、最终结论

农业银行（601288）在本轮大盘下行中表现出显著的防御型强势与主力资金护盘特征。
短期内若量能维持在40–50亿元以上，则具备继续上攻至7.72的动能；
但若量能收缩或主力净流入转负，则可能在7.55–7.65间震荡整理。

策略核心：
谋定后动、确认放量突破、分批止盈、严守支撑。
置信度：震荡偏强（70%），趋势未坏但需量能续航。

友情提示：纯粹个人主观判断，不具有投资建议，谨慎判断，可信度30-50%