公告日期：2025-10-31

中信证券股份有限公司

关于长春英利汽车工业股份有限公司使用部分闲置募集资金

进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“英利汽车”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关规定，就英利汽车使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体如下：

一、本次现金管理概况

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在控制投资风险及确保不影响募投项目实施的情况下，公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源于公司首次公开发行及 2022 年度向特定对象发行股票部分暂时闲置的募集资金。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

2、使用闲置募集资金现金管理的情况

（1）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕277 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）149,425,316 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 2.07 元/股，募集资金总额为人民币 30,931.04 万元，扣除发行费用 6,004.97
万元后，募集资金净额为人民币为 24,926.07 万元。上述募集资金已于 2021 年 4
月 9 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月
9 日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2021）
第 0385 号）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专用账
户余额为 2,453.50 万元。

（2）向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）股票 91,532,828 股，发行价为每股人民币 5.33 元，共
计募集资金 48,787.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 971.09 万元后，实际募集资金净额为人民币 47,815.90 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕
1-19 号）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金专用账户
余额为 13,016.07 万元。

（三）现金管理的额度

现金管理产品单日最高余额上限为人民币 1.45 亿元，在该额度内，资金可滚动使用。

（四）投资产品类型

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）授权期限

自董事会通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关现金管理业务，并加强对相关投资产品的分析和研究，对投资产品严格把关，谨慎选择投资产品种类，同时认真执行各项内部控制制度，严格控制投资风险。
2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严选投资对象，挑选信誉好、运营佳、资金安全保障能力强的金融机构所发行的产品。

3、……
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