公告日期：2025-04-26

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2025-019
桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放
与使用情况专项报告》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）九届十六次董事会会议以11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定
编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票
123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94 元，共计募集资金 1,969,999,988.64 元，坐
扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元，已由
主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上
网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为 1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 1,961,770,200.52

截至期初累计发生额 项目投入 B1 1,222,237,491.90

项 目 序号 金 额

利息收入净额 B2 16,081,036.20

项目投入 C1 168,281,481.35
本期发生额

利息收入净额 C2 3,194,020.13

项目投入 D1=B1+C1 1,390,518,973.25
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 19,275,056.33

应结余募集资金 E=A-D1+D2 590,526,283.60

实际结余募集资金 F 90,613,627.65

差异[注] G=E-F 499,912,655.95

[注]差异 499,912,655.95 元，其中(1)根据 2024 年 8 月 27 日公司第九届董事会第十二
次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过 60,000 万元人民币暂时闲置的……
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