公告日期：2025-10-24

中信建投证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

终止募投项目部分产线

并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735 号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股 66,464,471 股，每股发行价格为人民币 11.54 元，募集资金总额人民币 766,999,995.34 元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00 元（含税）（不含前期已支付费用 500,000.00 元）后的募集资金为人民币 760,555,745.34 元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 1,396,464.47 元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 16 日出具了《四川东材科技
集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

（一）项目名称：年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目

（二）项目实施主体：四川东材新材料有限责任公司（公司全资子公司）
（三）项目建设内容

“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的主要产品为减粘膜、OLED 制
程保护膜和柔性面板功能胶带。其中，UV 减粘膜和 OLED 制程保护膜主要用于显示面板的制程保护，柔性面板功能胶带主要用于柔性 OLED 面板的结构组装。
该募投项目分为三期建设，拟新建 8 条生产线、搬迁 2 条生产线及 1 条实验线，
建成后将形成年产 3,500 万平方米柔性面板功能胶带、6,000 万平方米减粘膜、
500 万平方米 OLED 制程保护膜，共计 1 亿平方米功能膜的生产规模。

（四）项目进展情况

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。截至目前，该募投项目的第一期、第二期
工程（含 8 条生产线及 1 条试验线）已竣工投产，具备年产能为 6,000 万平方米
功能膜的生产能力。自项目投产以来，公司通过技术攻关和积极的市场拓展，部分产品已通过重点客户的下游认证，供应到京东方、维信诺等主流产业链体系。
2023 年度，受全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的影响，光电产业链竞争加剧，关键原材料的国产化进程不及预期。出于谨慎性原则，公司决定暂缓建设该募投项目中的第三期工程（含两条进口生产线），并将第三期工程达到预
定可使用状态时间延期至 2025 年 10 月。公司于 2024 年 1 月 25 日召开第六届
董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。

（五）募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，“年产 1 亿平方米功能膜材料产业化项目”的资金
使用情况如下（未经审计）：

单位：万元

截至 2025 截至 2025 截至 2025
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