公告日期：2025-02-27

中信建投证券股份有限公司

关于四川东材科技集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券部分募投项目延期

的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“东材科技”或“公司”）2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东材科技公开发行可转换公司债券部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,400 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元，扣除承销保荐费用 13,867,924.53 元（不含税），实际到位募集资金为人民币 1,386,132,075.47 元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计 2,027,358.49 元（不含税）后，实际募集资金净额为 1,384,104,716.98 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到
位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了《四川东材科技集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第 510C000707 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公
司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募投项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券的资金使用情况如
下：

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024

募集资金 12 月 31 日累 年 12 月 31
募集资金投资项目 投资总额 承诺投资 计投入募集资 日募集资金
金额 金金额 投入进度

（未经审计）

东材科技成都创新中心及生产 39,987.00 31,000.00 31,271.04 100.87%
基地项目（一期）

东材科技成都创新中心及生产 35,792.00 28,000.00 28,690.87 102.47%
基地项目（二期）

年产 25000 吨偏光片用光学级 28,162.00 22,500.00 21,496.54 95.54%
聚酯基膜项目

年产 20000 吨超薄 MLCC 用光 23,711.00 18,500.00 18,653.92 100.83%
学级聚酯基膜技术改造项目

补充流动资金 40,000.00 38,410.47 38,567.28 100.41%

总计 167,652.00 138,410.47 138,679.65 100.19%

注：募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息一并投入至项目建设中，因此，部分募投项目的累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资金额。
三、部分募投项目延期的具体情况

根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，拟将“年产 20000 ……
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