公告日期：2026-02-10

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-006
黑龙江交通发展股份有限公司

关于全资子公司提前全额清偿委托贷款

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”或“龙江交通”）的全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司（以下简称“水运公司”）拟提前全额清偿控股股东黑龙江省交投数智物流集团有限公司（以下简称“数智物流”）（曾用名：黑龙江高速公路集团有限公司）的委托贷款本金 35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算）。
本次交易对方为公司控股股东数智物流，因此构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人已发生的各类
关联交易 3 次，关联交易总额 17,002.18 万元（不含日常关联交易）；未与不同关联人发生同类型交易。

本次交易尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为加速推动公司“一体两翼”发展战略落地进程，完善“产业翼”中

的石墨新材料产业布局，培育公司第二主业，公司于 2025 年 10 月 31 日
召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于收购黑龙江水运建设发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，完成了对水运公司 100%股权的收购。收购完成后，水运公司成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

水运公司现存两笔存量贷款，其中一笔为关联方数智物流提供的委托
贷款。该笔贷款为水运公司于 2022 年 7 月 26 日—2022 年 8 月 5 日与数
智物流通过建设银行省分行签订的《委托贷款合同》，借款金额 42,500
万元，借款期限 36 个月（2022 年 7 月 26 日至 2025 年 8 月 15 日），借
款利率 4.90%。2022 年—2025 年期间，数智物流还款 6,900 万元。2025
年 7 月 14 日，三方签订了《委托贷款展期合同》，剩余借款金额为 35,600
万元，借款期限自 2025 年 7 月 15 日至 2028 年 8 月 19 日，借款利率调整
为 4.10%，按季付息。

现水运公司拟提前向关联方数智物流全额清偿该笔委托贷款本金35,600 万元及本年度产生的利息（实际利息将根据具体还款时点计算），资金来源为龙江交通向其提供的借款。

（二）本次交易的目的和原因

按照合同约定，水运公司需于 2025 年—2027 年支付利息，于 2028
年 7 月—8 月内通过 7 笔还款集中清偿全部本金 35,600 万元。

若水运公司提前全额清偿该笔委托贷款本金，则可节省 2026 年—2027年需支付的利息约3,693万元（实际利息将根据具体还款时点计算），有效降低龙江交通整体财务成本、优化债务结构。

（三）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易相关议案《关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提
前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》已经公司第四届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事尚云龙先生、王海龙先生回避表决。

该议案已经公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或关联交易已达到 3000 万元（不含日常关联交易），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，该笔交易尚需提交股东会审议。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

截至本公告披露日，数智物流持有公司无限售流通股 440,482,178股，持股比例为 33.74%，为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项的规定，数智物流属于公司关联法人。

（二）关联人基本情况

名称 黑龙江省交投数智物流集团有限公司

统一社会信用代码 91230000126976762Y

成立时间 1993 年 12 月 9 日

注册地 哈……
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